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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 729.00 | |
AN Terrains | | | 1 299 616.00 | |
AP Constructions | | | 6 543 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 106 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 823 709.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 373.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 292 229.00 | | 12 292 229.00 | 12 292 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 589 536.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 584 147.00 | |
BP En cours de production de services | | | 306 629.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 201 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 153.00 | | 12 537 153.00 | 12 537 153.00 |
CU Autres participations | 12 292 229.00 | | 12 292 229.00 | 12 292 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 45 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 200.00 | 328 333.00 | | 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 744.00 | 1 072 783.00 | | 1 126 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 320.00 | 1 841.00 | | 35 320.00 |
DG Autres réserves | 3 814 904.00 | 34 977.00 | | 3 814 904.00 |
DH Report à nouveau | | -93 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 583.00 | 3 906 740.00 | | 2 580 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912.00 | 1 071.00 | | 912.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 762.00 | 5 251 340.00 | | 7 910 762.00 |
DP Provisions pour risques | 231 432.00 | 116 743.00 | | 231 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 581.00 | 819 325.00 | | 858 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 927.00 | 1 072 899.00 | | 1 256 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 305 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 304.00 | 2 588 547.00 | | 3 126 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 314.00 | 2 611 253.00 | | 1 225 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 21 150.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 726.00 | 228 183.00 | | 236 726.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 120 002.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 227.00 | 736 092.00 | | 840 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 391.00 | 6 646 356.00 | | 4 626 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 153.00 | 11 897 696.00 | | 12 537 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 385.00 | 2 278 094.00 | | 2 190 385.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 622 149.00 | 12 276 590.00 | | 1 622 149.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 166 914.00 | 136 831.00 | | 166 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 620 416.00 | |
FG Production vendue services | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FM Production stockée | | | -141 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 200 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 832.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 159.00 | | 2 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 333.00 | 547 485.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 312.00 | 573 344.00 | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 752.00 | 264 380.00 | | 8 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 514.00 | -18 458.00 | | -14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 872.00 | 4 093 368.00 | | 3 281 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 289.00 | 186 628.00 | | 701 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 583.00 | 3 906 740.00 | | 2 580 583.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 554.00 | 117 525.00 | | 97 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 564.00 | 54 565.00 | | 54 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 676 716.00 | 2 331 155.00 | | 1 676 716.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 622 152.00 | 2 276 591.00 | | 1 622 152.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 622 149.00 | 2 276 590.00 | | 1 622 149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 622 149.00 | 2 276 590.00 | | 1 622 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 130 435.00 | | 193 500.00 | 12 130 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 706.00 | 12 292 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 706.00 | 12 292 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 130 435.00 | | 193 500.00 | 12 130 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 536.00 | | 1 098 536.00 | 1 098 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 536.00 | 11.00 | 1 098 536.00 | 1 098 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 098 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 039.00 | 676 033.00 | 2 436 006.00 | 3 112 039.00 |
VI Groupe et associés | 725 314.00 | 725 314.00 | | 725 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 090.00 | | | 1 702 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VW T.V.A. | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 391.00 | 2 190 385.00 | 2 436 006.00 | 4 626 391.00 |