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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 192 395.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 581.00 | |
AN Terrains | | | 1 299 616.00 | |
AP Constructions | | | 6 173 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 455 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 729 173.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 73 870.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 284 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 249 192.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 115 996.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 603 907.00 | |
BP En cours de production de services | | | 296 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 320 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 797 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 772 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 743 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 836 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 085 672.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 21 927.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 744.00 | 1 126 744.00 | | 1 126 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
DG Autres réserves | 3 952 499.00 | 2 344 602.00 | | 3 952 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 043.00 | 2 580 583.00 | | 1 075 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 912.00 | | 753.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 828.00 | 5 482 927.00 | | 6 929 828.00 |
DP Provisions pour risques | 358 250.00 | 231 432.00 | | 358 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 932.00 | 858 581.00 | | 920 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522 909.00 | 1 256 927.00 | | 1 522 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444 751.00 | 13 168 810.00 | | 13 444 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 618.00 | 1 225 314.00 | | 903 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 149.00 | 6 945 176.00 | | 5 763 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 453.00 | 3 312 801.00 | | 3 347 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 236 726.00 | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 513 337.00 | 588 109.00 | | 513 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 220.00 | 840 227.00 | | 255 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 310.00 | 25 091 849.00 | | 23 548 310.00 |
ED (V) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 085 672.00 | 31 831 706.00 | | 32 085 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 761.00 | 2 190 385.00 | | 2 157 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 461 313.00 | 1 622 149.00 | | 1 461 313.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 411.00 | 2.00 | | 39 411.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 45 215.00 | 3.00 | | 45 215.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 626.00 | 5.00 | | 84 626.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 243 727.00 | 166 914.00 | | 243 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 206 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 554 548.00 | |
FM Production stockée | | | 158 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 570 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 138 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 564 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 028 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 409.00 | 2 979.00 | | 33 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 409.00 | 20 312.00 | | 33 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 752.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 771.00 | 520.00 | | 39 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 184.00 | 119 856.00 | | 28 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 960.00 | 129 128.00 | | 67 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 551.00 | -108 816.00 | | -34 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 217.00 | 682 553.00 | | 445 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 507.00 | 3 281 872.00 | | 2 116 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 464.00 | 701 289.00 | | 1 041 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 043.00 | 2 580 583.00 | | 1 075 043.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 158 291.00 | 97 554.00 | | 158 291.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 565.00 | 54 564.00 | | 54 565.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 561 093.00 | 1 676 716.00 | | 1 561 093.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 506 528.00 | 1 622 152.00 | | 1 506 528.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 215.00 | 3.00 | | 45 215.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 461 313.00 | 1 622 149.00 | | 1 461 313.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 292 229.00 | | 130 000.00 | 12 292 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 422 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292 229.00 | | 130 000.00 | 12 292 229.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 39.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 39.00 | | 11.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 245 222.00 | 245 222.00 | | 245 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 390.00 | 651 595.00 | 1 906 795.00 | 2 558 390.00 |
VI Groupe et associés | 903 618.00 | 903 618.00 | | 903 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 649.00 | | | 553 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 249.00 | 406 249.00 | | 406 249.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 556.00 | 2 157 761.00 | 1 906 795.00 | 4 064 556.00 |