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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118.00 | 4 303 863.00 | 430 255.00 | 4 734 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 525.00 | 274 408.00 | 1 960 117.00 | 2 234 525.00 |
AN Terrains | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 1 651 798.00 | 1 232 791.00 | 419 006.00 | 1 651 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963.00 | 9 691 135.00 | 3 235 828.00 | 12 926 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 545.00 | 1 148 955.00 | 336 590.00 | 1 485 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 257 946.00 | 16 651 152.00 | 11 606 794.00 | 28 257 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BN En cours de production de biens | 5 289 423.00 | | 5 289 423.00 | 5 289 423.00 |
BP En cours de production de services | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 586 569.00 | 153 303.00 | 4 433 266.00 | 4 586 569.00 |
BT Marchandises | 818 877.00 | 63 631.00 | 755 246.00 | 818 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 796 171.00 | 533 678.00 | 33 262 493.00 | 33 796 171.00 |
BZ Autres créances | 11 484 711.00 | | 11 484 711.00 | 11 484 711.00 |
CF Disponibilités | 726 548.00 | | 726 548.00 | 726 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 328.00 | | 1 012 328.00 | 1 012 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 902 591.00 | 750 612.00 | 57 151 978.00 | 57 902 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537.00 | 17 401 764.00 | 68 758 772.00 | 86 160 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 894.00 | 919 894.00 | | 919 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337.00 | 5 487 337.00 | | 5 487 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869.00 | 1 615 869.00 | | 1 615 869.00 |
DH Report à nouveau | 13 933 877.00 | 6 422 074.00 | | 13 933 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515.00 | 14 511 899.00 | | 14 115 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 742.00 | 1 133 273.00 | | 1 105 742.00 |
DL TOTAL (I) | 37 270 224.00 | 30 182 337.00 | | 37 270 224.00 |
DP Provisions pour risques | 799 228.00 | 745 664.00 | | 799 228.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 799 228.00 | 792 094.00 | | 799 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 955 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603.00 | 528 978.00 | | 1 100 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431.00 | 15 205 722.00 | | 21 518 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019 364.00 | 6 464 600.00 | | 7 019 364.00 |
EA Autres dettes | 961 191.00 | 2 722 818.00 | | 961 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689 320.00 | 31 877 462.00 | | 30 689 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772.00 | 62 851 892.00 | | 68 758 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717.00 | 31 348 483.00 | | 29 588 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 670 766.00 | 65 043 804.00 | 91 714 570.00 | 26 670 766.00 |
FD Production vendue biens | | 22 396 295.00 | 22 396 295.00 | |
FG Production vendue services | 1 856 458.00 | 36 208 050.00 | 38 064 508.00 | 1 856 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 527 224.00 | 123 648 150.00 | 152 175 374.00 | 28 527 224.00 |
FM Production stockée | | | 3 691 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 450 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 956 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 277 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 902 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 042 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 299 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 765.00 | |
GE Autres charges | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 281 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 638 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 726 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -535 400.00 | -427 244.00 | | -535 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793.00 | 618 302.00 | | 555 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244.00 | 618 302.00 | | 576 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 21 193.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670.00 | 315 047.00 | | 247 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006.00 | 336 240.00 | | 278 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 239.00 | 282 063.00 | | 298 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898.00 | 584 954.00 | | 1 058 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018 573.00 | 1 653 401.00 | | 2 018 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007.00 | 161 151 967.00 | | 167 665 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492.00 | 146 640 067.00 | | 153 549 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115 515.00 | 14 511 899.00 | | 14 115 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 852 095.00 | | 1 465 665.00 | 27 852 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 5 215 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 816.00 | 28 257 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 430.00 | 6 968 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 396.00 | 16 073 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880 600.00 | | 142 472.00 | 6 880 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757 952.00 | | 1 320 346.00 | 15 757 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 543.00 | | 2 847.00 | 5 213 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802.00 | 1 970 175.00 | 1 058 826.00 | 15 739 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705.00 | 164 995.00 | 54 430.00 | 4 467 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097.00 | 1 805 180.00 | 1 004 396.00 | 11 272 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 273.00 | 247 670.00 | 275 201.00 | 1 133 273.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 093.00 | 117 764.00 | 110 630.00 | 792 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 192.00 | 223 374.00 | 545 632.00 | 539 192.00 |
6T Sur comptes clients | 428 456.00 | 429 924.00 | 324 703.00 | 428 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241.00 | 653 298.00 | 1 150 928.00 | 1 248 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173 608.00 | 1 018 731.00 | 1 536 759.00 | 3 173 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 063.00 | 980 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 669.00 | 555 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431.00 | 21 518 431.00 | | 21 518 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376 004.00 | 3 376 004.00 | | 3 376 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191.00 | 961 191.00 | | 961 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
UX Autres créances clients | 33 550 936.00 | | | 33 550 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 235.00 | | | 245 235.00 |
VB T. V. A. | 749 997.00 | | | 749 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 278 527.00 | | | 8 278 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343.00 | | | 6 955 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596.00 | | | 2 377 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 328.00 | | | 1 012 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611.00 | 45 975 934.00 | 532 676.00 | 46 508 611.00 |
VW T.V.A. | 474 076.00 | 474 076.00 | | 474 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |