| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831 165.00 | 4 320 786.00 | 510 380.00 | 4 831 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 525.00 | 274 408.00 | 1 960 117.00 | 2 234 525.00 |
AN Terrains | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 1 764 954.00 | 1 309 632.00 | 455 322.00 | 1 764 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 848 401.00 | 10 249 215.00 | 3 599 186.00 | 13 848 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 027.00 | 1 126 901.00 | 336 127.00 | 1 463 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 367 785.00 | 17 280 941.00 | 12 086 844.00 | 29 367 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431 738.00 | | 5 431 738.00 | 5 431 738.00 |
BP En cours de production de services | 170 705.00 | | 170 705.00 | 170 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 471 907.00 | 262 873.00 | 5 209 034.00 | 5 471 907.00 |
BT Marchandises | 553 947.00 | 60 515.00 | 493 432.00 | 553 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 236 927.00 | 600 565.00 | 35 636 362.00 | 36 236 927.00 |
BZ Autres créances | 15 922 030.00 | | 15 922 030.00 | 15 922 030.00 |
CF Disponibilités | 875 479.00 | | 875 479.00 | 875 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 484.00 | | 420 484.00 | 420 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 170 377.00 | 923 954.00 | 64 246 424.00 | 65 170 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 037.00 | | 162 037.00 | 162 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 700 200.00 | 18 204 895.00 | 76 495 305.00 | 94 700 200.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 894.00 | 919 894.00 | | 919 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337.00 | 5 487 337.00 | | 5 487 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869.00 | 1 615 869.00 | | 1 615 869.00 |
DH Report à nouveau | 20 049 281.00 | 13 933 877.00 | | 20 049 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574 388.00 | 14 115 515.00 | | 15 574 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 528.00 | 1 105 742.00 | | 1 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 44 856 287.00 | 37 270 224.00 | | 44 856 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 321.00 | 799 228.00 | | 1 455 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 321.00 | 799 228.00 | | 1 455 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256 368.00 | 1 100 603.00 | | 2 256 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235 293.00 | 21 518 431.00 | | 19 235 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330 590.00 | 7 019 364.00 | | 7 330 590.00 |
EA Autres dettes | 1 267 662.00 | 961 191.00 | | 1 267 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 947.00 | 89 732.00 | | 85 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 183 698.00 | 30 689 320.00 | | 30 183 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 495 305.00 | 68 758 772.00 | | 76 495 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 588 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 264 622.00 | 74 046 853.00 | 100 311 475.00 | 26 264 622.00 |
FD Production vendue biens | | 23 504 101.00 | 23 504 101.00 | |
FG Production vendue services | 1 782 041.00 | 42 585 299.00 | 44 367 339.00 | 1 782 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 046 663.00 | 140 136 253.00 | 168 182 915.00 | 28 046 663.00 |
FM Production stockée | | | 98 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 475 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 988 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 695 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 948 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 772 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 743 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 756 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 718 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 582 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -535 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | 20 451.00 | | 6 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 903.00 | 555 793.00 | | 360 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 246.00 | 576 244.00 | | 369 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 847.00 | | 7 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 29 489.00 | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 742.00 | 247 670.00 | | 382 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 950.00 | 278 006.00 | | 391 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 704.00 | 298 239.00 | | -22 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 978.00 | 1 058 898.00 | | 692 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011 063.00 | 2 018 573.00 | | 2 011 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 059 111.00 | 167 665 007.00 | | 180 059 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 484 723.00 | 153 549 492.00 | | 164 484 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574 388.00 | 14 115 515.00 | | 15 574 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 257 946.00 | | 2 165 631.00 | 28 257 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 789.00 | 29 367 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 717.00 | 7 065 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 072.00 | 17 085 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968 643.00 | | 264 764.00 | 6 968 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073 902.00 | | 1 900 151.00 | 16 073 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 400.00 | | 715.00 | 5 215 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651 152.00 | 1 673 762.00 | 1 043 970.00 | 16 651 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578 271.00 | 179 333.00 | 162 410.00 | 4 578 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 072 881.00 | 1 494 428.00 | 881 559.00 | 12 072 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105 741.00 | 372 689.00 | 360 902.00 | 1 105 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 228.00 | 905 417.00 | 249 324.00 | 799 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 934.00 | 115 703.00 | 9 249.00 | 216 934.00 |
6T Sur comptes clients | 533 677.00 | 140 722.00 | 73 835.00 | 533 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 612.00 | 256 426.00 | 83 083.00 | 750 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655 582.00 | 1 534 531.00 | 693 309.00 | 2 655 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 805.00 | 332 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 689.00 | 360 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235 292.00 | 19 235 292.00 | | 19 235 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168 169.00 | 3 168 169.00 | | 3 168 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012 230.00 | 3 012 230.00 | | 3 012 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 661.00 | 1 267 661.00 | | 1 267 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
UX Autres créances clients | 35 959 043.00 | | | 35 959 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
VB T. V. A. | 1 371 002.00 | | | 1 371 002.00 |
VC Groupe et associés | 11 057 739.00 | | | 11 057 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 757.00 | | | 916 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 641.00 | | | 2 495 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 483.00 | | | 420 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795 556.00 | 52 281 347.00 | 514 208.00 | 52 795 556.00 |
VW T.V.A. | 945 247.00 | 945 247.00 | | 945 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 927 329.00 | 27 927 329.00 | | 27 927 329.00 |