| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622 613.00 | 4 323 483.00 | 299 130.00 | 4 622 613.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 525.00 | 274 408.00 | 1 960 117.00 | 2 234 525.00 |
AN Terrains | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 2 201 338.00 | 1 450 843.00 | 750 495.00 | 2 201 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099 037.00 | 12 151 975.00 | 2 947 062.00 | 15 099 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 380.00 | 1 176 533.00 | 563 847.00 | 1 740 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 210 993.00 | 19 377 242.00 | 11 833 751.00 | 31 210 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 892 905.00 | | 3 892 905.00 | 3 892 905.00 |
BP En cours de production de services | 217 414.00 | | 217 414.00 | 217 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 180 801.00 | 303 438.00 | 3 877 363.00 | 4 180 801.00 |
BT Marchandises | 792 482.00 | 148 555.00 | 643 927.00 | 792 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153 397.00 | 779 966.00 | 27 373 431.00 | 28 153 397.00 |
BZ Autres créances | 29 870 610.00 | | 29 870 610.00 | 29 870 610.00 |
CF Disponibilités | 1 201 589.00 | | 1 201 589.00 | 1 201 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 914.00 | | 1 032 914.00 | 1 032 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 376 310.00 | 1 231 958.00 | 68 144 352.00 | 69 376 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 648 387.00 | 20 609 200.00 | 80 039 186.00 | 100 648 387.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 894.00 | 919 894.00 | | 919 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337.00 | 5 487 337.00 | | 5 487 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869.00 | 1 615 869.00 | | 1 615 869.00 |
DH Report à nouveau | 37 353 394.00 | 23 624 343.00 | | 37 353 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 232.00 | 13 729 051.00 | | 4 190 232.00 |
DK Provisions réglementées | 812 055.00 | 1 017 422.00 | | 812 055.00 |
DL TOTAL (I) | 50 470 771.00 | 46 485 906.00 | | 50 470 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 024.00 | 1 567 375.00 | | 1 240 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 690.00 | 50 000.00 | | 1 089 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329 714.00 | 1 617 375.00 | | 2 329 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 093.00 | 2 074 391.00 | | 1 854 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822 706.00 | 17 542 963.00 | | 16 822 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678 474.00 | 7 486 765.00 | | 6 678 474.00 |
EA Autres dettes | 1 602 992.00 | 1 626 106.00 | | 1 602 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 018.00 | 148 017.00 | | 98 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 056 315.00 | 28 878 242.00 | | 27 056 315.00 |
ED (V) | 182 386.00 | 236 044.00 | | 182 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 039 186.00 | 77 217 567.00 | | 80 039 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 183 187.00 | 49 770 545.00 | 69 953 732.00 | 20 183 187.00 |
FD Production vendue biens | 2 089.00 | 16 493 501.00 | 16 495 589.00 | 2 089.00 |
FG Production vendue services | 2 035 367.00 | 39 489 326.00 | 41 524 693.00 | 2 035 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 220 643.00 | 105 753 372.00 | 127 974 015.00 | 22 220 643.00 |
FM Production stockée | | | 882 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 556 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 762 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 235 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 578 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 244 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240 777.00 | |
GE Autres charges | | | 52 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 044 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 999 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 317.00 | 12 665.00 | | 201 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 631.00 | 315 164.00 | | 420 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 948.00 | 329 329.00 | | 621 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 917.00 | 10 303.00 | | 39 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 439.00 | 258 287.00 | | 441 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 512.00 | 268 590.00 | | 481 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 436.00 | 60 739.00 | | 140 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 534.00 | 1 070 562.00 | | 358 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 738.00 | 2 565 012.00 | | 1 807 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 558 739.00 | 172 727 325.00 | | 131 558 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 368 507.00 | 158 998 274.00 | | 127 368 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 232.00 | 13 729 051.00 | | 4 190 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 359 769.00 | | 1 816 152.00 | 30 359 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 928.00 | 31 210 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 446.00 | 6 857 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 481.00 | 19 050 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093 355.00 | | 133 229.00 | 7 093 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 049 544.00 | | 1 596 290.00 | 18 049 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 870.00 | | 86 633.00 | 5 216 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262 028.00 | 1 853 812.00 | 964 772.00 | 18 262 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567 064.00 | 174 099.00 | 369 446.00 | 4 567 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694 963.00 | 1 679 713.00 | 595 325.00 | 13 694 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 422.00 | 215 264.00 | 420 631.00 | 1 017 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 375.00 | 1 301 861.00 | 589 522.00 | 1 617 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 226 175.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 573.00 | 183 172.00 | 10 753.00 | 279 573.00 |
6T Sur comptes clients | 585 735.00 | 538 395.00 | 344 165.00 | 585 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 309.00 | 947 742.00 | 354 918.00 | 865 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 106.00 | 2 464 868.00 | 1 365 072.00 | 3 500 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962 345.00 | 899 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 084.00 | 44 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 439.00 | 420 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822 706.00 | 15 640 047.00 | 1 167 365.00 | 16 822 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035 644.00 | 3 035 644.00 | | 3 035 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 543.00 | 2 739 543.00 | | 2 739 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 399.00 | 1 593 399.00 | | 1 593 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 502.00 | 92 742.00 | 210 761.00 | 303 502.00 |
UX Autres créances clients | 27 458 283.00 | 27 409 912.00 | 48 371.00 | 27 458 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 734.00 | 14 737.00 | 73 998.00 | 88 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 114.00 | 386 002.00 | 309 113.00 | 695 114.00 |
VB T. V. A. | 1 411 904.00 | 1 411 904.00 | | 1 411 904.00 |
VC Groupe et associés | 25 434 429.00 | 25 434 429.00 | | 25 434 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
VP Divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 620.00 | 342 620.00 | | 342 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 417.00 | 2 573 393.00 | 3 023.00 | 2 576 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 914.00 | 1 032 914.00 | | 1 032 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 360 424.00 | 58 715 158.00 | 645 266.00 | 59 360 424.00 |
VW T.V.A. | 560 667.00 | 560 667.00 | | 560 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202 223.00 | 24 019 564.00 | 1 167 365.00 | 25 202 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |