| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858 830.00 | 4 292 656.00 | 566 174.00 | 4 858 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 525.00 | 274 408.00 | 1 960 117.00 | 2 234 525.00 |
AN Terrains | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 1 867 176.00 | 1 371 779.00 | 495 397.00 | 1 867 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452 784.00 | 11 100 699.00 | 3 352 085.00 | 14 452 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 986.00 | 1 222 485.00 | 497 501.00 | 1 719 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 870.00 | | 216 870.00 | 216 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 359 769.00 | 18 262 028.00 | 12 097 741.00 | 30 359 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 109 144.00 | | 3 109 144.00 | 3 109 144.00 |
BP En cours de production de services | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 846 203.00 | 232 299.00 | 4 613 905.00 | 4 846 203.00 |
BT Marchandises | 755 777.00 | 47 275.00 | 708 503.00 | 755 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770 513.00 | 585 735.00 | 33 184 778.00 | 33 770 513.00 |
BZ Autres créances | 21 000 298.00 | | 21 000 298.00 | 21 000 298.00 |
CF Disponibilités | 876 748.00 | | 876 748.00 | 876 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358 148.00 | | 1 358 148.00 | 1 358 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 940 698.00 | 865 309.00 | 65 075 389.00 | 65 940 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 344 903.00 | 19 127 336.00 | 77 217 567.00 | 96 344 903.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 894.00 | 919 894.00 | | 919 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337.00 | 5 487 337.00 | | 5 487 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869.00 | 1 615 869.00 | | 1 615 869.00 |
DH Report à nouveau | 23 624 343.00 | 20 049 281.00 | | 23 624 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729 051.00 | 15 574 388.00 | | 13 729 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 422.00 | 1 117 528.00 | | 1 017 422.00 |
DL TOTAL (I) | 46 485 906.00 | 44 856 287.00 | | 46 485 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567 375.00 | 1 455 321.00 | | 1 567 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 375.00 | 1 455 321.00 | | 1 617 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074 391.00 | 2 256 368.00 | | 2 074 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 963.00 | 19 235 293.00 | | 17 542 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 765.00 | 7 330 590.00 | | 7 486 765.00 |
EA Autres dettes | 1 626 106.00 | 1 267 662.00 | | 1 626 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 017.00 | 85 947.00 | | 148 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 878 242.00 | 30 183 698.00 | | 28 878 242.00 |
ED (V) | 236 044.00 | | | 236 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 217 567.00 | 76 495 305.00 | | 77 217 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 777 492.00 | 67 204 185.00 | 93 981 677.00 | 26 777 492.00 |
FD Production vendue biens | | 23 881 705.00 | 23 881 705.00 | |
FG Production vendue services | 1 158 741.00 | 45 691 390.00 | 46 850 131.00 | 1 158 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 936 233.00 | 136 777 281.00 | 164 713 514.00 | 27 936 233.00 |
FM Production stockée | | | -2 435 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 722 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 784 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 856 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 537 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 866 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 417 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 505 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 999 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 086 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 665.00 | 1 610.00 | | 12 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 732.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 164.00 | 360 903.00 | | 315 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 329.00 | 369 246.00 | | 329 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 303.00 | 7 442.00 | | 10 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 287.00 | 382 742.00 | | 258 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 590.00 | 391 950.00 | | 268 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 739.00 | -22 704.00 | | 60 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 562.00 | 692 978.00 | | 1 070 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565 012.00 | 2 011 063.00 | | 2 565 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 727 325.00 | 180 059 111.00 | | 172 727 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 998 274.00 | 164 484 723.00 | | 158 998 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729 051.00 | 15 574 388.00 | | 13 729 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 367 785.00 | | 1 919 163.00 | 29 367 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 180.00 | 30 359 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 718.00 | 7 093 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 462.00 | 18 049 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065 690.00 | | 255 382.00 | 7 065 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085 980.00 | | 1 663 027.00 | 17 085 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 116.00 | | 754.00 | 5 216 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280 941.00 | 1 865 037.00 | 883 950.00 | 17 280 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 194.00 | 187 464.00 | 215 594.00 | 4 595 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685 747.00 | 1 677 573.00 | 668 356.00 | 12 685 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117 528.00 | 218 942.00 | 319 048.00 | 1 117 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 321.00 | 752 444.00 | 590 389.00 | 1 455 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 389.00 | 51 300.00 | 95 115.00 | 323 389.00 |
6T Sur comptes clients | 600 565.00 | 101 059.00 | 115 889.00 | 600 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 954.00 | 152 359.00 | 211 004.00 | 923 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496 802.00 | 1 123 745.00 | 1 120 441.00 | 3 496 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 367.00 | 639 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 437.00 | 162 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 058.00 | 315 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542 963.00 | 17 542 963.00 | | 17 542 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391 198.00 | 3 391 198.00 | | 3 391 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 241.00 | 2 800 241.00 | | 2 800 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 350.00 | 1 626 350.00 | | 1 626 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 870.00 | 1.00 | 216 869.00 | 216 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 398 769.00 | 33 232 180.00 | 166 589.00 | 33 398 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 027.00 | 17 986.00 | 72 041.00 | 90 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 744.00 | 132 696.00 | 239 047.00 | 371 744.00 |
VB T. V. A. | 1 478 488.00 | 1 478 488.00 | | 1 478 488.00 |
VC Groupe et associés | 17 119 318.00 | 17 119 318.00 | | 17 119 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 737.00 | 335 737.00 | | 335 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 465.00 | 2 312 465.00 | | 2 312 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 148.00 | 1 358 148.00 | | 1 358 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345 828.00 | 55 651 281.00 | 694 547.00 | 56 345 828.00 |
VW T.V.A. | 945 754.00 | 945 754.00 | | 945 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 804 095.00 | 26 804 095.00 | | 26 804 095.00 |