| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561 305.00 | 4 225 697.00 | 335 608.00 | 4 561 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 234 525.00 | 274 408.00 | 1 960 117.00 | 2 234 525.00 |
AN Terrains | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 2 320 413.00 | 1 550 290.00 | 770 123.00 | 2 320 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008 630.00 | 12 720 154.00 | 2 288 475.00 | 15 008 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 788.00 | 1 317 442.00 | 549 346.00 | 1 866 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 302 765.00 | 20 087 991.00 | 11 214 774.00 | 31 302 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 824 834.00 | | 2 824 834.00 | 2 824 834.00 |
BP En cours de production de services | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 326 485.00 | 285 839.00 | 6 040 646.00 | 6 326 485.00 |
BT Marchandises | 626 949.00 | 105 788.00 | 521 161.00 | 626 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 970 877.00 | 773 235.00 | 27 197 643.00 | 27 970 877.00 |
BZ Autres créances | 21 464 845.00 | | 21 464 845.00 | 21 464 845.00 |
CF Disponibilités | 1 671 221.00 | | 1 671 221.00 | 1 671 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 198.00 | | 1 240 198.00 | 1 240 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 418 559.00 | 1 164 862.00 | 61 253 697.00 | 62 418 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 782 498.00 | 21 252 853.00 | 72 529 645.00 | 93 782 498.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 894.00 | 919 894.00 | | 919 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337.00 | 5 487 337.00 | | 5 487 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869.00 | 1 615 869.00 | | 1 615 869.00 |
DH Report à nouveau | 21 543 647.00 | 37 353 394.00 | | 21 543 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284 958.00 | 4 190 232.00 | | 10 284 958.00 |
DK Provisions réglementées | 697 866.00 | 812 055.00 | | 697 866.00 |
DL TOTAL (I) | 40 641 561.00 | 50 470 771.00 | | 40 641 561.00 |
DP Provisions pour risques | 935 182.00 | 1 240 024.00 | | 935 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 652.00 | 1 089 690.00 | | 66 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 834.00 | 2 329 714.00 | | 1 001 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129 124.00 | 1 854 093.00 | | 2 129 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829 145.00 | 16 822 706.00 | | 19 829 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433 726.00 | 6 678 474.00 | | 7 433 726.00 |
EA Autres dettes | 1 107 495.00 | 1 602 992.00 | | 1 107 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 778.00 | 98 018.00 | | 107 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 607 301.00 | 27 056 315.00 | | 30 607 301.00 |
ED (V) | 278 949.00 | 182 386.00 | | 278 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 529 645.00 | 80 039 186.00 | | 72 529 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 616 013.00 | 56 171 729.00 | 77 787 742.00 | 21 616 013.00 |
FD Production vendue biens | | 23 330 606.00 | 23 330 606.00 | |
FG Production vendue services | 2 319 275.00 | 40 397 995.00 | 42 717 270.00 | 2 319 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 935 288.00 | 119 900 330.00 | 143 835 618.00 | 23 935 288.00 |
FM Production stockée | | | -974 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 108 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 659 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 936 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 086 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 158 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 754 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 107 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 995 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 488.00 | 201 317.00 | | 41 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 538.00 | 420 631.00 | | 388 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 081.00 | 621 948.00 | | 673 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 39 917.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 272.00 | 156.00 | | 168 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 890.00 | 441 439.00 | | 198 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 378.00 | 481 512.00 | | 367 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 704.00 | 140 436.00 | | 305 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 136.00 | 358 534.00 | | 847 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 465.00 | 1 807 738.00 | | 1 276 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 167 102.00 | 131 558 739.00 | | 152 167 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 882 144.00 | 127 368 507.00 | | 141 882 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284 958.00 | 4 190 232.00 | | 10 284 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 151 067.00 | 1 766 921.00 | 980 781.00 | 19 151 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 308.00 | 226 519.00 | 248 914.00 | 4 097 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779 351.00 | 1 540 402.00 | 731 867.00 | 14 779 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 055.00 | 198 890.00 | 313 079.00 | 812 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329 714.00 | 66 674.00 | 1 394 554.00 | 2 329 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 175.00 | | 75 392.00 | 226 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 992.00 | 1 844.00 | 62 209.00 | 451 992.00 |
6T Sur comptes clients | 779 966.00 | 118 021.00 | 124 752.00 | 779 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 133.00 | 119 865.00 | 262 353.00 | 1 458 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599 902.00 | 385 430.00 | 1 969 986.00 | 4 599 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 365.00 | 1 520 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 174.00 | 61 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 890.00 | 388 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829 145.00 | 18 851 348.00 | 783 692.00 | 19 829 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704 458.00 | 3 699 719.00 | 4 739.00 | 3 704 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826 509.00 | 2 826 509.00 | | 2 826 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 495.00 | 1 107 495.00 | | 1 107 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 778.00 | 71 862.00 | 35 916.00 | 107 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 508.00 | 200.00 | 301 308.00 | 301 508.00 |
UX Autres créances clients | 27 415 588.00 | 27 124 623.00 | 290 965.00 | 27 415 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 002.00 | 4 028.00 | 64 973.00 | 69 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 289.00 | 226 445.00 | 328 844.00 | 555 289.00 |
VB T. V. A. | 992 542.00 | 985 776.00 | 6 765.00 | 992 542.00 |
VC Groupe et associés | 17 511 601.00 | 17 511 601.00 | | 17 511 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 401.00 | 687 401.00 | | 687 401.00 |
VP Divers | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 992.00 | 1 789 992.00 | | 1 789 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 198.00 | 1 203 140.00 | 37 058.00 | 1 240 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 977 429.00 | 49 947 516.00 | 1 029 914.00 | 50 977 429.00 |
VW T.V.A. | 581 885.00 | 581 885.00 | | 581 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 478 177.00 | 27 459 724.00 | 824 347.00 | 28 478 177.00 |