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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 037 000.00 | 31 695 000.00 | 63 342 000.00 | 95 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BZ Autres créances | 56 494 000.00 | | 56 494 000.00 | 56 494 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 705 000.00 | | 56 705 000.00 | 56 705 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 742 000.00 | 31 695 000.00 | 120 047 000.00 | 151 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 211 000.00 | 15 211 000.00 | | 15 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 264 000.00 | 15 264 000.00 | | 15 264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 455 000.00 | -100 000.00 | | -10 455 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 093 000.00 | 143 541 000.00 | | 48 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 822 000.00 | 185 223 000.00 | | 71 822 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 74 000.00 | | 131 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 954 000.00 | 185 305 000.00 | | 71 954 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 047 000.00 | 328 846 000.00 | | 120 047 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 699.00 | | 1 980 699.00 | 1 980 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 699.00 | | 1 980 699.00 | 1 980 699.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 049 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 636 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 294 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 352 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 234 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 305 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 305 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 770.00 | 1 555 087.00 | | 102 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 260.00 | 34 271 016.00 | | 5 125 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580 549.00 | 34 370 768.00 | | 15 580 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 455 288.00 | -99 752.00 | | -10 455 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 588 200.00 | | | 95 588 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 592.00 | 71 464 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 315.00 | 95 036 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 723.00 | 23 572 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 701 353.00 | | | 23 701 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 886 847.00 | | | 71 886 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 573 579.00 | 1 014 027.00 | 128 723.00 | 17 573 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573 579.00 | 1 014 027.00 | 128 723.00 | 17 573 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 10 636 409.00 | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | 10 636 409.00 | | 2 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 636 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 55 430 167.00 | | | 55 430 167.00 |
VI Groupe et associés | 71 822 066.00 | 71 822 066.00 | | 71 822 066.00 |
VP Divers | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 695 424.00 | 56 695 424.00 | | 56 695 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 953 691.00 | 71 953 691.00 | | 71 953 691.00 |