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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650 000.00 | 20 147 000.00 | 3 503 000.00 | 23 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 896 000.00 | 27 847 000.00 | 58 049 000.00 | 85 896 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 811 000.00 | | 116 811 000.00 | 116 811 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 707 000.00 | 27 847 000.00 | 174 861 000.00 | 202 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 211 000.00 | 15 211 000.00 | | 15 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 264 000.00 | 15 264 000.00 | | 15 264 000.00 |
DG Autres réserves | 13 163 000.00 | 17 618 000.00 | | 13 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 000.00 | -4 455 000.00 | | 663 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 302 000.00 | 43 638 000.00 | | 44 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | 507 000.00 | | 207 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 559 000.00 | 68 208 000.00 | | 130 559 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 861 000.00 | 111 847 000.00 | | 174 861 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 978.00 | | 2 075 978.00 | 2 075 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 978.00 | | 2 075 978.00 | 2 075 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 283 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 816 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 843 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 390.00 | | | 518 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 390.00 | | | 518 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 676.00 | 8 636 409.00 | | 581 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 676.00 | 8 636 409.00 | | 581 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 286.00 | -8 636 409.00 | | -63 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 798.00 | 17 641 713.00 | | 7 701 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 483.00 | 22 096 278.00 | | 7 038 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 315.00 | -4 454 565.00 | | 663 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 400 476.00 | | 79 767.00 | 86 400 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 677.00 | 62 246 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 054.00 | 85 896 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 23 650 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 572 630.00 | | 79 767.00 | 23 572 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 827 846.00 | | | 62 827 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371 873.00 | 777 311.00 | 2 377.00 | 19 371 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371 873.00 | 777 311.00 | 2 377.00 | 19 371 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700 000.00 | | 1 000 000.00 | 8 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700 000.00 | | 1 000 000.00 | 8 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VC Groupe et associés | 116 600 322.00 | 116 600 322.00 | | 116 600 322.00 |
VI Groupe et associés | 130 155 480.00 | 130 155 480.00 | | 130 155 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 807 031.00 | 116 807 031.00 | | 116 807 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 558 890.00 | 130 558 890.00 | | 130 558 890.00 |