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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 688 000.00 | 21 063 000.00 | 2 625 000.00 | 23 688 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 488 000.00 | 27 883 000.00 | 35 606 000.00 | 63 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BZ Autres créances | 86 204 000.00 | | 86 204 000.00 | 86 204 000.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 598 000.00 | | 86 598 000.00 | 86 598 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 086 000.00 | 27 883 000.00 | 122 204 000.00 | 150 086 000.00 |
CU Autres participations | 39 800 000.00 | 6 820 000.00 | 32 980 000.00 | 39 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 211 000.00 | 15 211 000.00 | | 15 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 264 000.00 | 15 264 000.00 | | 15 264 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 512 000.00 | | | 15 512 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 827 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 873 000.00 | 1 686 000.00 | | 47 873 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 860 000.00 | 45 987 000.00 | | 93 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 748 000.00 | | | 25 748 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 000.00 | 385 000.00 | | 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 264 000.00 | 86 015 000.00 | | 2 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344 000.00 | 86 406 000.00 | | 28 344 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 204 000.00 | 132 393 000.00 | | 122 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 160.00 | | 2 142 160.00 | 2 142 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 160.00 | | 2 142 160.00 | 2 142 160.00 |
FQ Autres produits | | | 17 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 231 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 920 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 882 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 138 001.00 | | | 70 138 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 138 001.00 | | | 70 138 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 247 207.00 | | | 23 247 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247 207.00 | | | 23 247 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 890 793.00 | | | 46 890 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263 660.00 | 506 226.00 | | 2 263 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 149 853.00 | 11 028 644.00 | | 80 149 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 277 140.00 | 9 343 010.00 | | 32 277 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 872 712.00 | 1 685 634.00 | | 47 872 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639 029.00 | 424 673.00 | 939.00 | 20 639 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639 029.00 | 424 673.00 | 939.00 | 20 639 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 330 000.00 | 190 000.00 | 700 000.00 | 7 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330 000.00 | 190 000.00 | 700 000.00 | 7 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 686.00 | 328 686.00 | | 328 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 469.00 | 2 266 469.00 | | 2 266 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 86 189 757.00 | 86 189 757.00 | | 86 189 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 748 284.00 | 25 748 284.00 | | 25 748 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565 753.00 | 86 565 753.00 | | 86 565 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 343 551.00 | 28 343 551.00 | | 28 343 551.00 |