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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 684 000.00 | 20 639 000.00 | 3 045 000.00 | 23 684 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 330 000.00 | 27 969 000.00 | 58 361 000.00 | 86 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 73 823 000.00 | | 73 823 000.00 | 73 823 000.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 032 000.00 | | 74 032 000.00 | 74 032 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 362 000.00 | 27 969 000.00 | 132 393 000.00 | 160 362 000.00 |
CU Autres participations | 62 646 000.00 | 7 330 000.00 | 55 316 000.00 | 62 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 211 000.00 | 15 211 000.00 | | 15 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 264 000.00 | 15 264 000.00 | | 15 264 000.00 |
DG Autres réserves | 13 827 000.00 | 13 163 000.00 | | 13 827 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 000.00 | 663 000.00 | | 1 686 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 987 000.00 | 44 302 000.00 | | 45 987 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 000.00 | 207 000.00 | | 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 86 015 000.00 | 130 351 000.00 | | 86 015 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 406 000.00 | 130 559 000.00 | | 86 406 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 393 000.00 | 174 861 000.00 | | 132 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 618.00 | | 2 133 618.00 | 2 133 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 618.00 | | 2 133 618.00 | 2 133 618.00 |
FQ Autres produits | | | 12 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 274 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 237 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 270 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 518 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 226.00 | 195 645.00 | | 506 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 644.00 | 7 701 798.00 | | 11 028 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 010.00 | 7 038 483.00 | | 9 343 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 634.00 | 663 315.00 | | 1 685 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 896 189.00 | | 433 765.00 | 85 896 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 646 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 329 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 683 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 650 020.00 | | 33 775.00 | 23 650 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 246 169.00 | | 399 990.00 | 62 246 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146 807.00 | 492 221.00 | | 20 146 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146 807.00 | 492 221.00 | | 20 146 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700 000.00 | | 370 000.00 | 7 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700 000.00 | | 370 000.00 | 7 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 370 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 73 823 215.00 | 73 823 215.00 | | 73 823 215.00 |
VI Groupe et associés | 85 505 414.00 | 85 505 414.00 | | 85 505 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 979 521.00 | 73 979 521.00 | | 73 979 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 405 591.00 | 86 405 591.00 | | 86 405 591.00 |