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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573 000.00 | 19 372 000.00 | 4 201 000.00 | 23 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 400 000.00 | 28 072 000.00 | 58 329 000.00 | 86 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 518 000.00 | | 53 518 000.00 | 53 518 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 918 000.00 | 28 072 000.00 | 111 847 000.00 | 139 918 000.00 |
CU Autres participations | 62 828 000.00 | 8 700 000.00 | 54 128 000.00 | 62 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 618.00 | 28 073.00 | | 17 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | -10 455.00 | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 43 638.00 | 48 093.00 | | 43 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 697.00 | 71 822.00 | | 67 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 131.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 208.00 | 71 954.00 | | 68 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 847.00 | 120 047.00 | | 111 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 272.00 | | 2 033 272.00 | 2 033 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 272.00 | | 2 033 272.00 | 2 033 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 636 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 116 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 608 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 115 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 636 409.00 | | | 8 636 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636 409.00 | | | 8 636 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 636 409.00 | | | -8 636 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 641 713.00 | 5 125 260.00 | | 17 641 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 096 278.00 | 15 580 549.00 | | 22 096 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 565.00 | -10 455 288.00 | | -4 454 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 036 885.00 | | | 95 036 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 636 409.00 | 62 827 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636 409.00 | 86 400 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 572 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 572 630.00 | | | 23 572 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 464 255.00 | | | 71 464 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458 883.00 | 912 990.00 | | 18 458 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458 883.00 | 912 990.00 | | 18 458 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 236 409.00 | 4 100 000.00 | 8 636 409.00 | 13 236 409.00 |
UG ‐ Financières | | 4 100 000.00 | 8 636 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 706.00 | 506 706.00 | | 506 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 53 386 891.00 | 53 386 891.00 | | 53 386 891.00 |
VI Groupe et associés | 67 697 189.00 | 67 697 189.00 | | 67 697 189.00 |
VP Divers | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 494 126.00 | 53 494 126.00 | | 53 494 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 208 339.00 | 68 208 339.00 | | 68 208 339.00 |