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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 7 137.00 | 305.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 462.00 | 30 539.00 | 29 923.00 | 60 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 122.00 | 63 223.00 | 89 898.00 | 153 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 979.00 | 100 900.00 | 147 078.00 | 247 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 647.00 | 84 582.00 | 1 477 064.00 | 1 561 647.00 |
BZ Autres créances | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
CF Disponibilités | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 661.00 | 84 582.00 | 1 958 078.00 | 2 042 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 640.00 | 185 483.00 | 2 105 157.00 | 2 290 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 493 649.00 | | | 493 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
DL TOTAL (I) | 694 753.00 | | | 694 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 205.00 | | | 771 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 382.00 | | | 439 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 403.00 | | | 1 381 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 157.00 | | | 2 105 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 975.00 | | | 1 266 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 881.00 | | 4 445 881.00 | 4 445 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 881.00 | | 4 445 881.00 | 4 445 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 841.00 | | | 4 542 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 487.00 | | | 4 432 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 514.00 | 29 186.00 | 9 800.00 | 81 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 80.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 457.00 | 29 106.00 | 9 800.00 | 74 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 206.00 | 771 206.00 | | 771 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 648.00 | | | 1 561 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 383.00 | 53 154.00 | 113 229.00 | 166 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VP Divers | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 383.00 | 439 383.00 | | 439 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 188.00 | 1 721 531.00 | 8 657.00 | 1 730 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 204.00 | 1 266 975.00 | 113 229.00 | 1 380 204.00 |