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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 325.00 | 305.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 173.00 | 46 681.00 | 15 492.00 | 62 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 416.00 | 117 441.00 | 96 974.00 | 214 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 171.00 | 179 448.00 | 139 722.00 | 319 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 046.00 | 91 055.00 | 1 411 990.00 | 1 503 046.00 |
BZ Autres créances | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CF Disponibilités | 499 213.00 | | 499 213.00 | 499 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 377.00 | 91 055.00 | 2 105 322.00 | 2 196 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 549.00 | 270 503.00 | 2 245 045.00 | 2 515 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 517 022.00 | | | 517 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
DL TOTAL (I) | 728 696.00 | | | 728 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 212.00 | | | 958 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 800.00 | | | 443 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 348.00 | | | 1 511 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 045.00 | | | 2 245 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 009.00 | | | 1 456 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 201.00 | | 4 121 201.00 | 4 121 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 201.00 | | 4 121 201.00 | 4 121 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 925.00 | | | -28 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 171.00 | | | 4 174 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 247.00 | | | 4 053 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 444.00 | | 64 383.00 | 268 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 319 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 276 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 862.00 | | 64 383.00 | 225 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 729.00 | 41 872.00 | 152.00 | 137 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | 4 659.00 | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 062.00 | 37 213.00 | 152.00 | 127 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 212.00 | 958 212.00 | | 958 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 801.00 | 443 801.00 | | 443 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 046.00 | 1 395 188.00 | 107 858.00 | 1 503 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 886.00 | 53 547.00 | 55 339.00 | 108 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 202.00 | 1 466 687.00 | 116 515.00 | 1 583 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 349.00 | 1 456 010.00 | 55 339.00 | 1 511 349.00 |