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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 10 666.00 | 4 963.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 462.00 | 39 012.00 | 21 450.00 | 60 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 399.00 | 88 049.00 | 77 349.00 | 165 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 443.00 | 137 728.00 | 130 715.00 | 268 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 675.00 | 91 055.00 | 1 142 620.00 | 1 233 675.00 |
BZ Autres créances | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 437.00 | 91 055.00 | 1 467 382.00 | 1 558 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 881.00 | 228 783.00 | 1 598 097.00 | 1 826 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 504 003.00 | | | 504 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 602 772.00 | | | 602 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 326.00 | | | 540 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 324.00 | | | 985 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 097.00 | | | 1 596 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 059.00 | | | 912 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 118.00 | | 3 547 118.00 | 3 547 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 118.00 | | 3 547 118.00 | 3 547 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 818.00 | | | 3 701 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 799.00 | | | 3 688 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 979.00 | | 20 466.00 | 247 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 737.00 | | 8 188.00 | 25 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 585.00 | | 12 277.00 | 213 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 901.00 | 36 828.00 | | 100 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 3 529.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 33 299.00 | | 93 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 24 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 24 000.00 | 29 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 327.00 | 540 327.00 | | 540 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 675.00 | 1 125 818.00 | 107 858.00 | 1 233 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 254.00 | 39 998.00 | 73 255.00 | 113 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VP Divers | 158 655.00 | 158 659.00 | | 158 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 679.00 | 1 288 084.00 | 116 516.00 | 1 404 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 325.00 | 912 070.00 | 73 255.00 | 985 325.00 |