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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 325.00 | 305.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 585.00 | 60 366.00 | 8 218.00 | 68 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 474.00 | 120 797.00 | 13 676.00 | 134 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 641.00 | 196 489.00 | 49 151.00 | 245 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 974.00 | 77 487.00 | 227 487.00 | 304 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 889.00 | 122 576.00 | 1 296 313.00 | 1 418 889.00 |
BZ Autres créances | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CF Disponibilités | 423 292.00 | | 423 292.00 | 423 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 056.00 | 200 063.00 | 2 019 993.00 | 2 220 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 698.00 | 396 552.00 | 2 069 145.00 | 2 465 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 688 776.00 | | | 688 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 490.00 | | | -513 490.00 |
DL TOTAL (I) | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 911.00 | | | 1 106 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 109.00 | | | 1 798 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 145.00 | | | 2 069 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 656.00 | | | 1 485 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 593.00 | | 4 316 593.00 | 4 316 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 593.00 | | 4 316 593.00 | 4 316 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 818.00 | | | 4 392 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 309.00 | | | 4 906 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 490.00 | | | -513 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 811.00 | | 6 930.00 | 294 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 100.00 | 245 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 100.00 | 203 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 230.00 | | 6 930.00 | 252 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 752.00 | 30 381.00 | 35 644.00 | 201 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 426.00 | 30 381.00 | 35 644.00 | 186 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 912.00 | 1 106 912.00 | | 1 106 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 515.00 | 291 515.00 | | 291 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 889.00 | 1 182 382.00 | 236 507.00 | 1 418 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 683.00 | 67 229.00 | 312 454.00 | 379 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 447.00 | 1 255 283.00 | 245 164.00 | 1 500 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 110.00 | 1 485 656.00 | 312 454.00 | 1 798 110.00 |