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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 325.00 | 305.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 555.00 | 54 101.00 | 11 453.00 | 65 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 674.00 | 132 325.00 | 54 349.00 | 186 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 811.00 | 201 752.00 | 93 059.00 | 294 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 826.00 | | 158 826.00 | 158 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 610.00 | 83 701.00 | 1 780 909.00 | 1 864 610.00 |
BZ Autres créances | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CF Disponibilités | 692 841.00 | | 692 841.00 | 692 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 781.00 | 83 701.00 | 2 752 080.00 | 2 835 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 593.00 | 285 453.00 | 2 845 139.00 | 3 130 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 637 946.00 | | | 637 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 779 526.00 | | | 779 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 860.00 | | | 483 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 310.00 | | | 1 173 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 441.00 | | | 403 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 612.00 | | | 2 060 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 139.00 | | | 2 845 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 229.00 | | | 1 643 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 5 009 213.00 | | 5 009 213.00 | 5 009 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 963.00 | | 5 009 963.00 | 5 009 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | -411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 489.00 | | | -11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 160.00 | | | 5 030 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 330.00 | | | 4 979 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 171.00 | | 3 652.00 | 319 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 012.00 | 294 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 252 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 589.00 | | 3 652.00 | 276 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 449.00 | 36 133.00 | 13 829.00 | 179 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | 36 133.00 | 13 829.00 | 164 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 310.00 | 1 173 310.00 | | 1 173 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 442.00 | 403 442.00 | | 403 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 611.00 | 1 765 577.00 | 99 033.00 | 1 864 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 411.00 | 66 027.00 | 417 384.00 | 483 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 771.00 | 1 885 081.00 | 107 691.00 | 1 992 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 613.00 | 1 643 229.00 | 417 384.00 | 2 060 613.00 |