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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | 8 398.00 | 10 889.00 | 19 287.00 |
AP Constructions | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 920.00 | 596.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 362.00 | 62 114.00 | 21 248.00 | 83 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 454.00 | 226 557.00 | 41 897.00 | 268 454.00 |
BT Marchandises | 219 186.00 | | 219 186.00 | 219 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 047.00 | 25 373.00 | 157 674.00 | 183 047.00 |
BZ Autres créances | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 897.00 | 25 373.00 | 614 524.00 | 639 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 350.00 | 251 930.00 | 656 421.00 | 908 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
DH Report à nouveau | -52 684.00 | -253 400.00 | | -52 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 234.00 | 200 716.00 | | -25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 96 910.00 | 122 144.00 | | 96 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 208.00 | 38 064.00 | | 33 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 110.00 | 148 553.00 | | 157 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 694.00 | 248 160.00 | | 270 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 559.00 | 73 624.00 | | 91 559.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 7 944.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 511.00 | 516 347.00 | | 559 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 421.00 | 638 491.00 | | 656 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 511.00 | 511 848.00 | | 559 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 708.00 | 23 023.00 | | 28 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 990.00 | 223 106.00 | 1 405 096.00 | 1 181 990.00 |
FG Production vendue services | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 094.00 | 223 106.00 | 1 412 200.00 | 1 189 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 340 000.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 340 000.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 1 909.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 1 909.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 338 091.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 620.00 | -64 520.00 | | -65 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 264.00 | 1 441 512.00 | | 1 415 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 498.00 | 1 240 796.00 | | 1 440 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 234.00 | 200 716.00 | | -25 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 448.00 | | 6 006.00 | 262 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | 3 480.00 | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 772.00 | | 2 526.00 | 165 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 121.00 | 7 436.00 | | 219 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 2 596.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 615.00 | 4 840.00 | | 141 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 368.00 | 7 068.00 | 62.00 | 18 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | 7 068.00 | 62.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 7 068.00 | 62.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 068.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VI Groupe et associés | 157 110.00 | 157 110.00 | | 157 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 404.00 | 274 472.00 | 36 932.00 | 311 404.00 |
VW T.V.A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 511.00 | 559 511.00 | | 559 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |