| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 11 354.00 | 7 932.00 | 19 286.00 |
AP Constructions | 144 141.00 | 106 974.00 | 37 167.00 | 144 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 3 377.00 | 8 292.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 440.00 | 97 925.00 | 15 515.00 | 113 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 408.00 | 293 335.00 | 79 072.00 | 372 408.00 |
BT Marchandises | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 361.00 | 81 928.00 | 341 432.00 | 423 361.00 |
BZ Autres créances | 271 643.00 | | 271 643.00 | 271 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 393.00 | 81 928.00 | 1 129 465.00 | 1 211 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 801.00 | 375 264.00 | 1 208 537.00 | 1 583 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
DH Report à nouveau | -27 517.00 | -10 652.00 | | -27 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 092.00 | -16 865.00 | | -113 092.00 |
DL TOTAL (I) | 34 217.00 | 147 310.00 | | 34 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 392.00 | 38 538.00 | | 106 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 793.00 | 153 331.00 | | 39 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | 316 450.00 | | 250 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 080.00 | 185 395.00 | | 181 080.00 |
EA Autres dettes | 597 005.00 | 481 862.00 | | 597 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 320.00 | 1 178 585.00 | | 1 174 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 537.00 | 1 325 895.00 | | 1 208 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 526.00 | 1 025 254.00 | | 1 134 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 898.00 | 62 857.00 | 1 756 756.00 | 1 693 898.00 |
FG Production vendue services | 60 374.00 | 6 548.00 | 66 923.00 | 60 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 273.00 | 69 406.00 | 1 823 679.00 | 1 754 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 872.00 | 24 753.00 | | 69 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 940.00 | 11 321.00 | | 8 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 31 544.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 560.00 | 168 456.00 | | 191 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 381.00 | -75 767.00 | | -50 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 077.00 | 2 381 372.00 | | 2 096 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 170.00 | 2 398 237.00 | | 2 209 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 092.00 | -16 865.00 | | -113 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 202.00 | | 65 902.00 | 307 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 372 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 269 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 046.00 | | 65 902.00 | 204 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 825.00 | 39 206.00 | 696.00 | 254 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 827.00 | 699.00 | | 18 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 465.00 | 38 507.00 | 696.00 | 170 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 206.00 | 27 722.00 | | 54 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 206.00 | 27 722.00 | | 54 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 206.00 | 27 722.00 | | 54 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
VB T. V. A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
VI Groupe et associés | 590 398.00 | 590 398.00 | | 590 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 380.00 | 604 539.00 | 106 840.00 | 711 380.00 |
VW T.V.A. | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 526.00 | 1 134 526.00 | | 1 134 526.00 |