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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 089.00 | 82.00 | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 10 737.00 | 8 549.00 | 19 286.00 |
AP Constructions | 90 763.00 | 83 666.00 | 7 097.00 | 90 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 1 928.00 | 3 587.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 766.00 | 84 870.00 | 22 895.00 | 107 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 201.00 | 254 825.00 | 52 376.00 | 307 201.00 |
BT Marchandises | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 752.00 | 54 206.00 | 442 545.00 | 496 752.00 |
BZ Autres créances | 382 494.00 | | 382 494.00 | 382 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 725.00 | 54 206.00 | 1 273 519.00 | 1 327 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 927.00 | 309 031.00 | 1 325 895.00 | 1 634 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
DH Report à nouveau | -10 652.00 | 59 041.00 | | -10 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 865.00 | -69 694.00 | | -16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 147 310.00 | 164 175.00 | | 147 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 538.00 | 141 844.00 | | 38 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 331.00 | 57 872.00 | | 153 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 450.00 | 299 726.00 | | 316 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 395.00 | 171 196.00 | | 185 395.00 |
EA Autres dettes | 481 862.00 | 226 210.00 | | 481 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | 8 666.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 585.00 | 905 518.00 | | 1 178 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 895.00 | 1 069 693.00 | | 1 325 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 254.00 | 847 645.00 | | 1 025 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 238.00 | 34 781.00 | 2 090 020.00 | 2 055 238.00 |
FG Production vendue services | 64 088.00 | 1 245.00 | 65 334.00 | 64 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 327.00 | 36 026.00 | 2 155 354.00 | 2 119 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 605.00 | | 11 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 223.00 | 1 500.00 | | 20 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 544.00 | 2 105.00 | | 31 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 456.00 | -2 105.00 | | 168 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 767.00 | -65 575.00 | | -75 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 372.00 | 1 860 838.00 | | 2 381 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 237.00 | 1 930 532.00 | | 2 398 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 865.00 | -69 694.00 | | -16 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 405.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 113.00 | | 20 089.00 | 287 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | 2 000.00 | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 957.00 | | 18 089.00 | 185 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 139.00 | 13 686.00 | | 241 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | 2 535.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 314.00 | 11 151.00 | | 159 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 573.00 | 25 633.00 | 54 206.00 | 28 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 573.00 | 25 633.00 | 54 206.00 | 28 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 573.00 | 25 633.00 | 54 206.00 | 28 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 450.00 | 316 450.00 | | 316 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 429 733.00 | 429 733.00 | | 429 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
VB T. V. A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VI Groupe et associés | 477 377.00 | 477 377.00 | | 477 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 418.00 | 833 400.00 | 67 018.00 | 900 418.00 |
VW T.V.A. | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 254.00 | 1 025 254.00 | | 1 025 254.00 |