| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 10 120.00 | 9 166.00 | 19 286.00 |
AP Constructions | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 329.00 | 186.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 020.00 | 74 563.00 | 26 457.00 | 101 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 112.00 | 241 139.00 | 45 973.00 | 287 112.00 |
BT Marchandises | 310 260.00 | | 310 260.00 | 310 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 564.00 | 28 573.00 | 411 991.00 | 440 564.00 |
BZ Autres créances | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 293.00 | 28 573.00 | 1 023 720.00 | 1 052 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 406.00 | 269 712.00 | 1 069 693.00 | 1 339 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
DH Report à nouveau | 59 041.00 | -77 918.00 | | 59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 694.00 | 136 959.00 | | -69 694.00 |
DL TOTAL (I) | 164 175.00 | 233 869.00 | | 164 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 844.00 | 878.00 | | 141 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 872.00 | 12 401.00 | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 726.00 | 288 910.00 | | 299 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 196.00 | 170 189.00 | | 171 196.00 |
EA Autres dettes | 226 210.00 | 240 192.00 | | 226 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 518.00 | 712 572.00 | | 905 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 693.00 | 946 442.00 | | 1 069 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 645.00 | 700 171.00 | | 847 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 939.00 | 97 480.00 | 1 766 420.00 | 1 668 939.00 |
FG Production vendue services | 73 210.00 | 1 553.00 | 74 763.00 | 73 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 149.00 | 99 033.00 | 1 841 183.00 | 1 742 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 414.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 414.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -414.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 575.00 | -67 450.00 | | -65 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 838.00 | 1 809 027.00 | | 1 860 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 532.00 | 1 672 068.00 | | 1 930 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 694.00 | 136 959.00 | | -69 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 049.00 | | 18 064.00 | 269 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 893.00 | | 17 064.00 | 168 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 1 000.00 | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 571.00 | 8 568.00 | | 232 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 617.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 362.00 | 7 952.00 | | 151 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 773.00 | 1 800.00 | 28 573.00 | 26 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 773.00 | 1 800.00 | 28 573.00 | 26 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 773.00 | 1 800.00 | 28 573.00 | 26 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 726.00 | 299 726.00 | | 299 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 405 766.00 | | | 405 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VB T. V. A. | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VI Groupe et associés | 225 670.00 | 225 670.00 | | 225 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 619.00 | 654 619.00 | | 654 619.00 |
VW T.V.A. | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 645.00 | 847 645.00 | | 847 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |