| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 11 971.00 | 7 315.00 | 19 286.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 6 460.00 | 5 209.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 205.00 | 58 325.00 | 2 880.00 | 61 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 674.00 | 150 462.00 | 32 212.00 | 182 674.00 |
BT Marchandises | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 314.00 | 85 958.00 | 332 355.00 | 418 314.00 |
BZ Autres créances | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 561.00 | 85 958.00 | 917 603.00 | 1 003 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 236.00 | 236 421.00 | 949 815.00 | 1 186 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
DH Report à nouveau | -140 610.00 | -27 517.00 | | -140 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 150.00 | -113 092.00 | | -7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 27 067.00 | 34 217.00 | | 27 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 733.00 | 106 392.00 | | 58 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 373.00 | 39 793.00 | | 41 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 250 046.00 | | 214 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 504.00 | 181 080.00 | | 182 504.00 |
EA Autres dettes | 417 860.00 | 597 005.00 | | 417 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 747.00 | 1 174 320.00 | | 922 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 815.00 | 1 208 537.00 | | 949 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374.00 | 1 134 526.00 | | 881 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 229.00 | 53 218.00 | 1 045 447.00 | 992 229.00 |
FG Production vendue services | 31 087.00 | 1 501.00 | 32 588.00 | 31 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 316.00 | 54 719.00 | 1 078 035.00 | 1 023 316.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 355.00 | 69 872.00 | | 76 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 435.00 | 200 500.00 | | 381 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 340.00 | 200 500.00 | | 390 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 8 940.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 8 940.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 484.00 | 191 560.00 | | 380 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 209.00 | -50 381.00 | | -31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 905.00 | 2 096 077.00 | | 1 551 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 055.00 | 2 209 170.00 | | 1 559 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 150.00 | -113 092.00 | | -7 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |