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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 17 345.00 | 2 156.00 | 19 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790 391.00 | | 1 790 391.00 | 1 790 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 541.00 | 17 345.00 | 1 804 196.00 | 1 821 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 474.00 | | 1 038 474.00 | 1 038 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 844.00 | | 387 844.00 | 387 844.00 |
BZ Autres créances | 1 096 428.00 | | 1 096 428.00 | 1 096 428.00 |
CF Disponibilités | 285 480.00 | | 285 480.00 | 285 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 377.00 | | 2 915 377.00 | 2 915 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 919.00 | 17 345.00 | 4 719 573.00 | 4 736 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790 791.00 | | | 1 790 791.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
DL TOTAL (I) | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 158.00 | 590.00 | | 263 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 133.00 | 3 030 421.00 | | 3 997 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 121 125.00 | | 180 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 875.00 | 73 012.00 | | 139 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 5 424.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 171.00 | 3 231 972.00 | | 4 588 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 573.00 | 3 363 374.00 | | 4 719 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 452.00 | 364 828.00 | | 632 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 207.00 | | 1 086 207.00 | 1 086 207.00 |
FG Production vendue services | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 053.00 | | 1 387 053.00 | 1 387 053.00 |
FM Production stockée | | | -43 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 003.00 | 23 763.00 | | 21 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 262 153.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 275 903.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 210.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 097.00 | 1 038.00 | | 657 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 232.00 | 1 248.00 | | 658 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 053.00 | 274 655.00 | | -657 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 343.00 | 1 096 662.00 | | 2 360 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 343.00 | 1 096 662.00 | | 2 360 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 692.00 | | 1 160 222.00 | 1 416 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 440.00 | 1 802 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 372.00 | 1 821 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 259.00 | | 1 160 222.00 | 1 392 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 3 552.00 | 4 933.00 | 18 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 3 552.00 | | 13 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 790 391.00 | 1 790 391.00 | | 1 790 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 844.00 | | | 387 844.00 |
VB T. V. A. | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 158.00 | 11 523.00 | 251 635.00 | 263 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 133.00 | 293 049.00 | 3 704 084.00 | 3 997 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 635.00 | | | 251 635.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 871.00 | | | 984 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 432.00 | 3 292 432.00 | | 3 292 432.00 |
VW T.V.A. | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 171.00 | 632 452.00 | 3 955 719.00 | 4 588 171.00 |