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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 12 433.00 | 6 217.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 37 979.00 | 22 011.00 | 59 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 373 665.00 | | 2 373 665.00 | 2 373 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 897.00 | 50 412.00 | 2 413 485.00 | 2 463 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782 250.00 | | 2 782 250.00 | 2 782 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
BZ Autres créances | 1 369 690.00 | | 1 369 690.00 | 1 369 690.00 |
CF Disponibilités | 1 050 282.00 | | 1 050 282.00 | 1 050 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 549.00 | | 5 419 549.00 | 5 419 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 446.00 | 50 412.00 | 7 833 033.00 | 7 883 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 681.00 | | | 1 354 681.00 |
CU Autres participations | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | | -25 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 217.00 | 559 108.00 | | 486 217.00 |
DL TOTAL (I) | 519 707.00 | 567 260.00 | | 519 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 615.00 | 2 512 841.00 | | 1 537 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401 723.00 | 5 973 072.00 | | 5 401 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 108 585.00 | | 172 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 687.00 | 226 117.00 | | 119 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 1 380.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 81 266.00 | 29 644.00 | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 326.00 | 8 851 639.00 | | 7 313 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 033.00 | 9 418 899.00 | | 7 833 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 538.00 | 1 473 145.00 | | 752 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 737.00 | | 1 877 737.00 | 1 877 737.00 |
FG Production vendue services | 322 795.00 | | 322 795.00 | 322 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 532.00 | | 2 200 532.00 | 2 200 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 1 065.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 319.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 130 213.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -128 894.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 810.00 | 221 983.00 | | 174 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 578.00 | 2 972 792.00 | | 3 228 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 360.00 | 2 413 684.00 | | 2 742 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 217.00 | 559 108.00 | | 486 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 668.00 | | 1 194 709.00 | 2 063 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 480.00 | 2 385 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 480.00 | 2 463 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | | 20 242.00 | 39 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 270.00 | | 1 174 467.00 | 2 005 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865.00 | 17 547.00 | | 32 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | 11 331.00 | | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 373 665.00 | 1 354 681.00 | 1 018 984.00 | 2 373 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VB T. V. A. | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VC Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 556.00 | | 1 525 556.00 | 1 525 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 401 723.00 | 366 491.00 | 5 035 232.00 | 5 401 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 595.00 | | | 400 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 923.00 | | | 1 373 923.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 223.00 | 1 213 223.00 | | 1 213 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 081.00 | 2 941 697.00 | 1 019 384.00 | 3 961 081.00 |
VW T.V.A. | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 326.00 | 752 538.00 | 6 560 788.00 | 7 313 326.00 |