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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 4 806.00 | 4 356.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 106.00 | 151 303.00 | 105 803.00 | 257 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 321.00 | 161 487.00 | 177 833.00 | 339 321.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 351 845.00 | 23 500.00 | 328 345.00 | 351 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 418 533.00 | | 418 533.00 | 418 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 081.00 | 23 500.00 | 789 581.00 | 813 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 402.00 | 184 987.00 | 967 414.00 | 1 152 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 736.00 | 965 642.00 | | 761 736.00 |
DH Report à nouveau | | -170 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 228.00 | -33 592.00 | | -49 228.00 |
DL TOTAL (I) | 720 893.00 | 770 121.00 | | 720 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 501.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 32 168.00 | | 66 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 023.00 | 184 902.00 | | 179 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 521.00 | 218 573.00 | | 246 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 414.00 | 988 695.00 | | 967 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 834.00 | | 488 834.00 | 488 834.00 |
FG Production vendue services | 1 100 675.00 | | 1 100 675.00 | 1 100 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 509.00 | | 1 589 509.00 | 1 589 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 707.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 707.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 493.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 777.00 | 1 765 077.00 | | 1 592 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 006.00 | 1 798 670.00 | | 1 642 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 228.00 | -33 592.00 | | -49 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 946.00 | 360 235.00 | 12 711.00 | 372 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |