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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 7 356.00 | 1 806.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 300.00 | 201 432.00 | 63 867.00 | 265 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 923.00 | 214 167.00 | 133 756.00 | 347 923.00 |
BT Marchandises | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BZ Autres créances | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
CF Disponibilités | 401 082.00 | | 401 082.00 | 401 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 959.00 | | 650 959.00 | 650 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 882.00 | 214 167.00 | 784 715.00 | 998 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 516.00 | 706 209.00 | | 276 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845.00 | 141 735.00 | | 138 845.00 |
DL TOTAL (I) | 423 747.00 | 856 330.00 | | 423 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 311 128.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 237 243.00 | | 53 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 595.00 | 176 569.00 | | 305 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 967.00 | 724 941.00 | | 360 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 715.00 | 1 581 271.00 | | 784 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 756.00 | | 1 441 756.00 | 1 441 756.00 |
FG Production vendue services | 1 101 513.00 | | 1 101 513.00 | 1 101 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 270.00 | | 2 543 270.00 | 2 543 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 295.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 295.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -295.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 907.00 | 1 617 113.00 | | 2 544 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 061.00 | 1 475 378.00 | | 2 406 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 845.00 | 141 735.00 | | 138 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 857.00 | 17 311.00 | | 196 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 479.00 | 17 311.00 | | 191 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 595.00 | 305 595.00 | | 305 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 777.00 | 123 658.00 | 13 119.00 | 136 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |