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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 9 056.00 | 106.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 702.00 | 227 672.00 | 90 030.00 | 317 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 356.00 | 242 107.00 | 158 249.00 | 400 356.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CF Disponibilités | 358 088.00 | | 358 088.00 | 358 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 654.00 | | 486 654.00 | 486 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 011.00 | 242 107.00 | 644 904.00 | 887 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 909.00 | 415 362.00 | | 184 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 109.00 | 162 547.00 | | 204 109.00 |
DL TOTAL (I) | 397 404.00 | 586 295.00 | | 397 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 353 043.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 64 246.00 | | 36 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 663.00 | 230 622.00 | | 209 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 500.00 | 647 913.00 | | 247 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 904.00 | 1 234 208.00 | | 644 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 474.00 | | 658 474.00 | 658 474.00 |
FG Production vendue services | 1 189 625.00 | | 1 189 625.00 | 1 189 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 099.00 | | 1 848 099.00 | 1 848 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -240.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 118.00 | 60 489.00 | | 70 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 268.00 | 1 512 534.00 | | 1 851 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 159.00 | 1 349 986.00 | | 1 647 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 109.00 | 162 547.00 | | 204 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 955.00 | | 52 402.00 | 347 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 464.00 | | 52 402.00 | 274 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 444.00 | 11 663.00 | | 230 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 066.00 | 11 663.00 | | 225 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 404.00 | 124 254.00 | 13 150.00 | 137 404.00 |
VW T.V.A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |