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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 8 206.00 | 956.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 300.00 | 216 859.00 | 48 441.00 | 265 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 954.00 | 230 444.00 | 117 510.00 | 347 954.00 |
BT Marchandises | 432 098.00 | | 432 098.00 | 432 098.00 |
BZ Autres créances | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
CF Disponibilités | 579 491.00 | | 579 491.00 | 579 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 697.00 | | 1 116 697.00 | 1 116 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 652.00 | 230 444.00 | 1 234 208.00 | 1 464 652.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 362.00 | 276 516.00 | | 415 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 547.00 | 138 845.00 | | 162 547.00 |
DL TOTAL (I) | 586 295.00 | 423 747.00 | | 586 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 043.00 | 1 408.00 | | 353 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 246.00 | 53 964.00 | | 64 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 622.00 | 305 595.00 | | 230 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 913.00 | 360 967.00 | | 647 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 208.00 | 784 715.00 | | 1 234 208.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 453.00 | | 343 453.00 | 343 453.00 |
FG Production vendue services | 1 105 161.00 | | 1 105 161.00 | 1 105 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 614.00 | | 1 448 614.00 | 1 448 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 276.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 565.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 565.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -565.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 489.00 | 4 310.00 | | 60 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 534.00 | 2 544 907.00 | | 1 512 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 986.00 | 2 406 061.00 | | 1 349 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 547.00 | 138 845.00 | | 162 547.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 924.00 | 31.00 | | 347 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | 31.00 | | 13 119.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 168.00 | 16 277.00 | | 214 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 790.00 | 16 277.00 | | 208 790.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 044.00 | 353 044.00 | | 353 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 257.00 | 105 107.00 | 13 150.00 | 118 257.00 |
VW T.V.A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 914.00 | 647 914.00 | | 647 914.00 |