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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 5 656.00 | 3 506.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 356.00 | 168 533.00 | 94 823.00 | 263 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 582.00 | 179 568.00 | 166 013.00 | 345 582.00 |
BT Marchandises | 700 096.00 | | 700 096.00 | 700 096.00 |
BZ Autres créances | 331 223.00 | | 331 223.00 | 331 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 971.00 | | 498 971.00 | 498 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 577.00 | | 1 537 577.00 | 1 537 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 159.00 | 179 568.00 | 1 703 591.00 | 1 883 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 507.00 | 761 736.00 | | 712 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 298.00 | -49 228.00 | | -6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 714 594.00 | 720 893.00 | | 714 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 412.00 | 1 447.00 | | 211 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 405.00 | 66 049.00 | | 544 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 178.00 | 179 024.00 | | 233 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 996.00 | 246 521.00 | | 988 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 591.00 | 967 414.00 | | 1 703 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 242 871.00 | | 1 242 871.00 | 1 242 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 871.00 | | 1 242 871.00 | 1 242 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 40.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 40.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -40.00 | | -5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 483.00 | 1 592 777.00 | | 1 269 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 782.00 | 1 642 006.00 | | 1 275 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 298.00 | -49 228.00 | | -6 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 110.00 | 18 080.00 | | 156 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 488.00 | 18 080.00 | | 161 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 406.00 | 544 406.00 | | 544 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 096.00 | 338 509.00 | 12 721.00 | 32 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 997.00 | 988 997.00 | | 988 997.00 |