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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 31 498.00 | 752.00 | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 28 027.00 | 19 234.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 674.00 | 69 519.00 | 20 155.00 | 89 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 458.00 | 2 366.00 | 383 091.00 | 385 458.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 802.00 | 2 366.00 | 418 436.00 | 420 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 476.00 | 71 885.00 | 438 591.00 | 510 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 139 670.00 | 162 912.00 | | 139 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 3 386.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 199 607.00 | 210 656.00 | | 199 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 816.00 | 49 770.00 | | 28 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 70.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 062.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 953.00 | 157 907.00 | | 175 953.00 |
EA Autres dettes | 13 970.00 | 10 591.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 985.00 | 228 400.00 | | 238 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 591.00 | 439 057.00 | | 438 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | 227 498.00 | | 238 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 658.00 | | 857.00 | 89 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 89 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 234.00 | | 857.00 | 32 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | 7 023.00 | 840.00 | 63 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 261.00 | 3 078.00 | 840.00 | 29 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | 3 945.00 | | 34 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 382 445.00 | | | 382 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 972.00 | 420 972.00 | | 420 972.00 |
VW T.V.A. | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |