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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 46 336.00 | 1 778.00 | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 527.00 | 88 579.00 | 1 948.00 | 90 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 159.00 | | 493 159.00 | 493 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 686.00 | 88 579.00 | 495 106.00 | 583 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 132 492.00 | 131 903.00 | | 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 27 217.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 251 148.00 | 203 479.00 | | 251 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 471.00 | 18 040.00 | | 81 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 7 312.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 250.00 | 149 695.00 | | 151 250.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 18 915.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 958.00 | 193 962.00 | | 243 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 106.00 | 397 441.00 | | 495 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 327.00 | 192 569.00 | | 178 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 692.00 | 3 887.00 | | 84 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 3 887.00 | | 52 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 271 376.00 | 271 376.00 | | 271 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 393.00 | 15 762.00 | 64 265.00 | 81 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 701.00 | 275 531.00 | 170.00 | 275 701.00 |
VW T.V.A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 958.00 | 178 327.00 | 64 265.00 | 243 958.00 |