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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 815.00 | 38 762.00 | 8 053.00 | 46 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 228.00 | 81 005.00 | 8 223.00 | 89 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 646.00 | 1 020.00 | 333 626.00 | 334 646.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 051.00 | 1 020.00 | 441 031.00 | 442 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 279.00 | 82 026.00 | 449 254.00 | 531 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 122 188.00 | 123 026.00 | | 122 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | -838.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 176 262.00 | 166 547.00 | | 176 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 254.00 | 50 524.00 | | 34 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | 17 386.00 | | 30 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 273.00 | 173 876.00 | | 191 273.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 25 290.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 992.00 | 270 231.00 | | 272 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 254.00 | 436 778.00 | | 449 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 043.00 | 236 022.00 | | 255 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 89 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 56 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 793.00 | 3 658.00 | 446.00 | 77 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 3 658.00 | 446.00 | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 333 307.00 | 333 307.00 | | 333 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 210.00 | 16 261.00 | 17 949.00 | 34 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 043.00 | 339 534.00 | 1 509.00 | 341 043.00 |
VW T.V.A. | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 483.00 | 254 534.00 | 17 949.00 | 272 483.00 |