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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 31 927.00 | 323.00 | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 31 892.00 | 15 369.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 674.00 | 73 812.00 | 15 862.00 | 89 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 657.00 | 2 216.00 | 404 440.00 | 406 657.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 293.00 | 2 216.00 | 439 077.00 | 441 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 967.00 | 76 028.00 | 454 938.00 | 530 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 128 620.00 | 139 670.00 | | 128 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593.00 | 15 578.00 | | -5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 167 385.00 | 199 607.00 | | 167 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 900.00 | 28 816.00 | | 85 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 10 024.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 10 221.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 325.00 | 175 953.00 | | 167 325.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 13 970.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 553.00 | 238 985.00 | | 287 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 938.00 | 438 591.00 | | 454 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 372.00 | 238 985.00 | | 237 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 519.00 | 4 294.00 | | 69 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 498.00 | 429.00 | | 31 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 3 865.00 | | 38 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | 150.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 150.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | 150.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 404 004.00 | 404 004.00 | | 404 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 867.00 | 15 686.00 | 50 181.00 | 65 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 462.00 | 441 462.00 | | 441 462.00 |
VW T.V.A. | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 553.00 | 237 372.00 | 50 181.00 | 287 553.00 |