| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 42 449.00 | 5 665.00 | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 527.00 | 84 692.00 | 5 835.00 | 90 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 213.00 | | 270 213.00 | 270 213.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 133.00 | 84 692.00 | 397 441.00 | 482 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 131 903.00 | 122 188.00 | | 131 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 9 715.00 | | 27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 203 479.00 | 176 262.00 | | 203 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | 34 254.00 | | 18 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 30 147.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 695.00 | 191 273.00 | | 149 695.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 16 809.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 962.00 | 272 992.00 | | 193 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 441.00 | 449 254.00 | | 397 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 228.00 | | 1 299.00 | 89 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | | 1 299.00 | 56 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 005.00 | 3 687.00 | | 81 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 3 687.00 | | 48 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 949.00 | 16 556.00 | 1 393.00 | 17 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 481.00 | 273 311.00 | 170.00 | 273 481.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 962.00 | 192 569.00 | 1 393.00 | 193 962.00 |