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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888 372.00 | 5 061.00 | 30 883 311.00 | 30 888 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 372.00 | 5 061.00 | 30 883 311.00 | 30 888 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 664 487.00 | 8 778 204.00 | 7 886 283.00 | 16 664 487.00 |
BZ Autres créances | 8 274 484.00 | | 8 274 484.00 | 8 274 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 923.00 | | 400 923.00 | 400 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425 359.00 | 8 778 204.00 | 16 647 155.00 | 25 425 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 693 249.00 | 8 783 264.00 | 47 909 985.00 | 56 693 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 375.00 | 25 020 375.00 | | 25 020 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502 038.00 | 2 502 037.00 | | 2 502 038.00 |
DG Autres réserves | 408 501.00 | 408 500.00 | | 408 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 952 193.00 | 2 940 695.00 | | 2 952 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863 854.00 | 4 181 560.00 | | 9 863 854.00 |
DL TOTAL (I) | 40 746 961.00 | 35 053 169.00 | | 40 746 961.00 |
DP Provisions pour risques | 379 519.00 | | | 379 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 519.00 | | | 379 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 542.00 | 3 364 579.00 | | 1 708 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 228.00 | 213 816.00 | | 635 228.00 |
EA Autres dettes | 3 603 300.00 | 3 554 292.00 | | 3 603 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 435.00 | 916 442.00 | | 836 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 505.00 | 8 049 130.00 | | 6 783 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 909 985.00 | 43 102 300.00 | | 47 909 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 916 674.00 | 13 637 681.00 | 22 554 355.00 | 8 916 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 674.00 | 13 637 681.00 | 22 554 355.00 | 8 916 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 593 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 519.00 | |
GE Autres charges | | | 552 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 763 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899 317.00 | 4 610 736.00 | | 2 899 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 684 195.00 | 31 410 572.00 | | 24 684 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820 341.00 | 27 229 012.00 | | 14 820 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863 854.00 | 4 181 560.00 | | 9 863 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 888 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 3 450.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 3 450.00 | | 1 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 379 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 542.00 | 1 708 542.00 | | 1 708 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603 300.00 | 3 603 300.00 | | 3 603 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 435.00 | 836 435.00 | | 836 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339 948.00 | | | 2 339 948.00 |
VC Groupe et associés | 7 685 275.00 | | | 7 685 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 923.00 | | | 400 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 339 893.00 | 225 339 893.00 | | 25 339 893.00 |
VW T.V.A. | 612 808.00 | 612 808.00 | | 612 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 505.00 | 6 783 505.00 | | 6 783 505.00 |