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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888 372.00 | 8 203 584.00 | 22 684 788.00 | 30 888 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 372.00 | 8 203 584.00 | 22 684 788.00 | 30 888 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 619.00 | 2 619 948.00 | 214 672.00 | 2 834 619.00 |
BZ Autres créances | 11 865 794.00 | | 11 865 794.00 | 11 865 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 700 413.00 | 2 619 948.00 | 12 080 466.00 | 14 700 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 589 784.00 | 10 823 531.00 | 34 766 253.00 | 45 589 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 375.00 | 25 020 375.00 | | 25 020 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502 038.00 | 2 502 038.00 | | 2 502 038.00 |
DH Report à nouveau | 13 640 163.00 | 11 928 476.00 | | 13 640 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768 690.00 | 1 711 687.00 | | -6 768 690.00 |
DL TOTAL (I) | 34 393 885.00 | 41 162 576.00 | | 34 393 885.00 |
DP Provisions pour risques | 999.00 | 16 324.00 | | 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 999.00 | 16 324.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 121 125.00 | | 26 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 373 691.00 | | 164 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 136.00 | 148 017.00 | | 160 136.00 |
EA Autres dettes | | 199 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 931.00 | 841 925.00 | | 362 931.00 |
ED (V) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 766 253.00 | 42 020 824.00 | | 34 766 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 740.00 | 841 925.00 | | 350 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 659.00 | | 1 749 659.00 | 1 749 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 659.00 | | 1 749 659.00 | 1 749 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 186 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 196 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 844.00 | 2 000.00 | | 78 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 844.00 | 2 000.00 | | 78 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 844.00 | 1 955.00 | | -78 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 268.00 | 730 509.00 | | 493 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 086.00 | 3 471 776.00 | | 7 217 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 777.00 | 1 760 089.00 | | 13 985 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 768 690.00 | 1 711 687.00 | | -6 768 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 888 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 1 839.00 | | 15 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | 1 839.00 | | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 324.00 | 999.00 | 16 324.00 | 16 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 186 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 428 759.00 | | 4 808 812.00 | 7 428 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428 759.00 | 8 186 334.00 | 4 808 812.00 | 7 428 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445 083.00 | 8 187 333.00 | 4 825 136.00 | 7 445 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187 333.00 | 4 825 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 619.00 | 2 834 619.00 | | 2 834 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865 794.00 | 11 865 794.00 | | 11 865 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700 413.00 | 14 700 413.00 | | 14 700 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |