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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888 371.00 | 11 673.00 | 30 876 698.00 | 30 888 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 371.00 | 11 673.00 | 30 876 698.00 | 30 888 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730 384.00 | 7 471 853.00 | 258 530.00 | 7 730 384.00 |
BZ Autres créances | 8 961 686.00 | | 8 961 686.00 | 8 961 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 798 105.00 | 7 471 853.00 | 9 326 252.00 | 16 798 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 686 477.00 | 7 483 526.00 | 40 202 950.00 | 47 686 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 375.00 | 25 020 375.00 | | 25 020 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502 037.00 | 2 502 038.00 | | 2 502 037.00 |
DH Report à nouveau | 9 533 406.00 | 2 382 384.00 | | 9 533 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 069.00 | 7 151 023.00 | | 2 395 069.00 |
DL TOTAL (I) | 39 450 888.00 | 37 055 819.00 | | 39 450 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 1 373 903.00 | | 314 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 142 276.00 | | 142 275.00 |
EA Autres dettes | 293 950.00 | 1 352 089.00 | | 293 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 790.00 | 2 909 641.00 | | 750 790.00 |
ED (V) | 1 271.00 | 16 637.00 | | 1 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 202 950.00 | 39 982 097.00 | | 40 202 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 790.00 | 2 868 267.00 | | 750 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 050.00 | -526 281.00 | 2 592 768.00 | 3 119 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 050.00 | -526 281.00 | 2 592 768.00 | 3 119 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -14 978.00 | | | -14 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 138.00 | 3 765 265.00 | | 347 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 379.00 | 20 779 621.00 | | 4 800 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 309.00 | 13 628 599.00 | | 2 405 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 069.00 | 7 151 023.00 | | 2 395 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 371.00 | | | 30 888 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 888 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888 371.00 | | | 30 888 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 3 162.00 | | 8 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 162.00 | | 8 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 362 553.00 | 243 885.00 | 2 134 499.00 | 9 362 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362 553.00 | 243 885.00 | 2 134 499.00 | 9 362 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362 553.00 | 243 885.00 | 2 134 499.00 | 9 362 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 885.00 | 2 134 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 314 563.00 | | 314 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |
UX Autres créances clients | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471 853.00 | 7 471 853.00 | | 7 471 853.00 |
VB T. V. A. | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
VC Groupe et associés | 6 662 764.00 | 6 662 764.00 | | 6 662 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 572.00 | 2 032 572.00 | | 2 032 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 035.00 | 48 939.00 | 57 096.00 | 106 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 105.00 | 16 741 009.00 | 57 096.00 | 16 798 105.00 |
VW T.V.A. | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 790.00 | 750 790.00 | | 750 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
YT Sous‐traitance | 434 976.00 | | | 434 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 021.00 | | | 518 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 817.00 | | | 575 817.00 |