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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 988.00 | 2 936.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 992.00 | 204 153.00 | 39 839.00 | 243 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 842.00 | 205 141.00 | 308 700.00 | 513 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 267.00 | | 200 267.00 | 200 267.00 |
BZ Autres créances | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
CF Disponibilités | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 639.00 | | 628 639.00 | 628 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 481.00 | 205 141.00 | 937 340.00 | 1 142 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 311 294.00 | | | 311 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 045.00 | | | 626 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 340.00 | | | 937 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 388.00 | | | 484 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FG Production vendue services | 1 809 849.00 | | 1 809 849.00 | 1 809 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 819.00 | | 1 817 819.00 | 1 817 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 133.00 | | | 1 881 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 217.00 | | | 1 873 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 972.00 | | | 348 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 002.00 | | 12 425.00 | 502 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 513 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 243 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 244.00 | | 3 925.00 | 265 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 078.00 | | 8 500.00 | 236 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 540.00 | 31 185.00 | 585.00 | 174 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 540.00 | 30 197.00 | 585.00 | 174 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 975.00 | 53 853.00 | 20 122.00 | 73 975.00 |
VI Groupe et associés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VP Divers | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 586.00 | 359 906.00 | 680.00 | 360 586.00 |
VW T.V.A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 510.00 | 484 388.00 | 20 122.00 | 504 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
ST Autres comptes | 657 338.00 | | | 657 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
YT Sous‐traitance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 104.00 | | | 201 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 493.00 | | | 848 493.00 |