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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 617.00 | 312.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 977.00 | 270 408.00 | 76 568.00 | 346 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 757.00 | 274 951.00 | 342 805.00 | 617 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 673.00 | 4 853.00 | 130 819.00 | 135 673.00 |
BZ Autres créances | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CF Disponibilités | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 384.00 | 4 853.00 | 391 530.00 | 396 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 141.00 | 279 804.00 | 734 336.00 | 1 014 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DL TOTAL (I) | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 124.00 | | | 480 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 336.00 | | | 734 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 212.00 | | 73 500.00 | 558 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 617 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 955.00 | 347 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 362.00 | | 73 500.00 | 288 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 987.00 | 23 919.00 | 13 955.00 | 264 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 062.00 | 23 919.00 | 13 955.00 | 261 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 077.00 | 31 004.00 | 169 073.00 | 200 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VP Divers | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 570.00 | 301 890.00 | 680.00 | 302 570.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 429.00 | 275 356.00 | 169 073.00 | 444 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
ST Autres comptes | 498 750.00 | | | 498 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 948.00 | | | 784 948.00 |
YT Sous‐traitance | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 026.00 | | | 134 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 956.00 | | | 662 956.00 |