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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 296.00 | 1 628.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 59.00 | 870.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 736.00 | 229 473.00 | 59 262.00 | 288 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 516.00 | 231 830.00 | 332 686.00 | 564 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 366.00 | 1 695.00 | 243 671.00 | 245 366.00 |
BZ Autres créances | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
CF Disponibilités | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 393.00 | 1 695.00 | 568 698.00 | 570 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 909.00 | 233 525.00 | 901 384.00 | 1 134 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 818.00 | | | -93 818.00 |
DL TOTAL (I) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 449.00 | | | 314 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 908.00 | | | 683 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 384.00 | | | 901 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 471.00 | | | 578 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 027.00 | | 1 851 027.00 | 1 851 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 027.00 | | 1 851 027.00 | 1 851 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 340.00 | | | 1 960 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 158.00 | | | 2 054 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 818.00 | | | -93 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 893.00 | | | 364 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 842.00 | | 62 853.00 | 513 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 564 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 289 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 992.00 | | 57 853.00 | 243 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 5 000.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 141.00 | 38 867.00 | 12 179.00 | 205 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 308.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 153.00 | 37 559.00 | 12 179.00 | 204 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 449.00 | 314 449.00 | | 314 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 241 976.00 | 241 976.00 | | 241 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VC Groupe et associés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VP Divers | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 667.00 | 458 987.00 | 5 680.00 | 464 667.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 472.00 | 578 471.00 | | 578 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
ST Autres comptes | 681 297.00 | | | 681 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 170 980.00 | | | 1 170 980.00 |
YT Sous‐traitance | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 080.00 | | | 862 080.00 |