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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 431.00 | 498.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 432.00 | 260 630.00 | 26 801.00 | 287 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 212.00 | 264 987.00 | 293 225.00 | 558 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 847.00 | 4 853.00 | 117 993.00 | 122 847.00 |
BZ Autres créances | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CF Disponibilités | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 846.00 | 4 853.00 | 469 993.00 | 474 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 059.00 | 269 840.00 | 763 218.00 | 1 033 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 557.00 | | | -71 557.00 |
DL TOTAL (I) | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 367.00 | | | 596 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 218.00 | | | 763 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 982.00 | | | 474 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 672.00 | | 14 539.00 | 543 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 822.00 | | 14 539.00 | 273 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 371.00 | 27 615.00 | | 237 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 319.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 766.00 | 27 295.00 | | 233 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | 731.00 | | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | 731.00 | | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 731.00 | | 4 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 332.00 | 200 332.00 | | 200 332.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VP Divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 017.00 | 368 337.00 | 680.00 | 369 017.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 982.00 | 474 982.00 | | 474 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
ST Autres comptes | 418 340.00 | | | 418 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 896 503.00 | | | 896 503.00 |
YT Sous‐traitance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 836.00 | | | 556 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |