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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 605.00 | 319.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 245.00 | 684.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 892.00 | 233 521.00 | 39 371.00 | 272 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 672.00 | 237 371.00 | 306 300.00 | 543 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 592.00 | 4 121.00 | 148 471.00 | 152 592.00 |
BZ Autres créances | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
CF Disponibilités | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 303.00 | 4 121.00 | 571 181.00 | 575 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 976.00 | 241 493.00 | 877 482.00 | 1 118 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
EA Autres dettes | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 073.00 | | | 639 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 482.00 | | | 877 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 993.00 | | | 517 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 405.00 | | 1 835 405.00 | 1 835 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 405.00 | | 1 835 405.00 | 1 835 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 87 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 398.00 | | | 2 076 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 466.00 | | | 2 055 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 897.00 | | | 366 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 516.00 | | 97 017.00 | 564 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 861.00 | 543 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 861.00 | 273 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 666.00 | | 97 017.00 | 289 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 830.00 | 30 974.00 | 25 432.00 | 231 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 1 308.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 533.00 | 29 666.00 | 25 432.00 | 229 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 2 426.00 | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 2 426.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 2 426.00 | | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VP Divers | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 560.00 | 467 880.00 | 680.00 | 468 560.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 993.00 | 517 993.00 | | 517 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
ST Autres comptes | 693 087.00 | | | 693 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 028 680.00 | | | 1 028 680.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 307.00 | | | 866 307.00 |