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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 874.00 | 55 925.00 | 22 948.00 | 78 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 020.00 | 56 887.00 | 40 133.00 | 97 020.00 |
BP En cours de production de services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 758.00 | | 496 758.00 | 496 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 778.00 | 56 887.00 | 536 891.00 | 593 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 860.00 | 100 539.00 | | 23 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | 33 320.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 230 770.00 | 243 860.00 | | 230 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 742.00 | 5 108.00 | | 22 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 13 443.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | 91 303.00 | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 96 169.00 | 28 416.00 | | 96 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 120.00 | 139 374.00 | | 306 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 891.00 | 383 234.00 | | 536 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 023.00 | 137 659.00 | | 301 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 568.00 | 3 388.00 | | 11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 8 997.00 | 3 269.00 | 51 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 195.00 | 8 997.00 | 3 269.00 | 50 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |