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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 132.00 | 831.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 67 672.00 | 12 005.00 | 79 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 137.00 | 69 804.00 | 31 333.00 | 101 137.00 |
BP En cours de production de services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
BZ Autres créances | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
CF Disponibilités | 563 299.00 | | 563 299.00 | 563 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 373.00 | | 957 373.00 | 957 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 511.00 | 69 804.00 | 988 707.00 | 1 058 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
DL TOTAL (I) | 387 854.00 | | | 387 854.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 955.00 | | | 244 955.00 |
EA Autres dettes | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 707.00 | | | 988 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 079.00 | 6 725.00 | | 63 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 667.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 6 058.00 | | 61 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 808.00 | 391 808.00 | | 391 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 470.00 | 391 808.00 | | 405 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 852.00 | 584 853.00 | | 584 852.00 |