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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 464.00 | 1 498.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 093.00 | 61 614.00 | 7 478.00 | 69 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 175.00 | 63 079.00 | 27 096.00 | 90 175.00 |
BP En cours de production de services | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
BZ Autres créances | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CF Disponibilités | 225 020.00 | | 225 020.00 | 225 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 896.00 | 63 079.00 | 571 817.00 | 634 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -33 189.00 | -59 975.00 | | -33 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 100.00 | 26 786.00 | | 105 100.00 |
DL TOTAL (I) | 282 681.00 | 177 581.00 | | 282 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 242.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 49 092.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 38 852.00 | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 196.00 | 83 039.00 | | 137 196.00 |
EA Autres dettes | 113 489.00 | 109 971.00 | | 113 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 135.00 | 281 197.00 | | 289 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 817.00 | 458 779.00 | | 571 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 135.00 | 281 197.00 | | 289 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 587.00 | | 7 193.00 | 97 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 90 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 69 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | 2 002.00 | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 874.00 | | 4 824.00 | 78 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | 368.00 | 17 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 773.00 | 3 911.00 | 14 605.00 | 73 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 503.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | 3 408.00 | 14 605.00 | 72 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 418.00 | 318 134.00 | 13 284.00 | 331 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |