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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 799.00 | 164.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 099.00 | 74 437.00 | 13 662.00 | 88 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 475.00 | 77 236.00 | 33 239.00 | 110 475.00 |
BP En cours de production de services | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
BZ Autres créances | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CF Disponibilités | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 302.00 | | 871 302.00 | 871 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 777.00 | 77 236.00 | 904 541.00 | 981 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
DL TOTAL (I) | 418 671.00 | | | 418 671.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
EA Autres dettes | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 870.00 | | | 469 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 541.00 | | | 904 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 989.00 | | | 375 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 804.00 | 7 432.00 | | 69 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 667.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 6 764.00 | | 67 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 645.00 | 25 764.00 | 93 881.00 | 119 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 266.00 | 383 266.00 | | 383 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 870.00 | 375 989.00 | 93 881.00 | 469 870.00 |