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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 874.00 | 72 811.00 | 6 062.00 | 78 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 586.00 | 73 773.00 | 23 813.00 | 97 586.00 |
BP En cours de production de services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 965.00 | | 434 965.00 | 434 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 552.00 | 73 773.00 | 458 779.00 | 532 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -59 975.00 | | | -59 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | -59 975.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | 177 581.00 | 150 795.00 | | 177 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 6 611.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 092.00 | 1 102.00 | | 49 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 24 070.00 | | 38 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 107 364.00 | | 83 039.00 |
EA Autres dettes | 109 971.00 | 53 918.00 | | 109 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 197.00 | 193 068.00 | | 281 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 779.00 | 343 863.00 | | 458 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 197.00 | 193 068.00 | | 281 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 173.00 | | 414.00 | 97 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337.00 | | 414.00 | 17 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 076.00 | 7 698.00 | | 66 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | 7 698.00 | | 65 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 552.00 | | 38 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 980.00 | 262 980.00 | 12 979.00 | 262 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 198.00 | 280 898.00 | | 281 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |