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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
AH Fonds commercial | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 371 911.00 | 6 309 243.00 | 3 062 668.00 | 9 371 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332 365.00 | 13 713 772.00 | 2 618 593.00 | 16 332 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 710.00 | 405 866.00 | 40 844.00 | 446 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870 106.00 | | 1 870 106.00 | 1 870 106.00 |
BF Prêts | 130 408.00 | 29 181.00 | 101 227.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 767.00 | 20 695 747.00 | 7 728 020.00 | 28 423 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 849.00 | 17 105.00 | 1 539 745.00 | 1 556 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 713 003.00 | 99 183.00 | 2 613 821.00 | 2 713 003.00 |
BT Marchandises | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 618.00 | | 1 069 618.00 | 1 069 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 461.00 | | 4 811 461.00 | 4 811 461.00 |
BZ Autres créances | 1 143 888.00 | | 1 143 888.00 | 1 143 888.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 580.00 | 116 288.00 | 11 316 293.00 | 11 432 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 856 428.00 | 20 812 034.00 | 19 044 393.00 | 39 856 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 250.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409 493.00 | 37 862.00 | | 4 409 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 464.00 | 64.00 | | 158 464.00 |
DH Report à nouveau | -5 267.00 | -2 886.00 | | -5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 034.00 | -2 381.00 | | 731 034.00 |
DK Provisions réglementées | 3 439 966.00 | | | 3 439 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317 690.00 | 32 909.00 | | 10 317 690.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 118.00 | | | 687 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 199.00 | | | 687 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 263.00 | | | 1 338 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 630.00 | 1 275.00 | | 3 887 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 364.00 | | | 2 080 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 421.00 | | | 377 421.00 |
EA Autres dettes | 254 488.00 | 38 112.00 | | 254 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 053.00 | 39 387.00 | | 8 039 053.00 |
ED (V) | 452.00 | | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 044 393.00 | 72 296.00 | | 19 044 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 679.00 | | 641 679.00 | 641 679.00 |
FD Production vendue biens | 24 135 674.00 | 4 068 698.00 | 28 204 371.00 | 24 135 674.00 |
FG Production vendue services | 698 278.00 | 68 942.00 | 767 220.00 | 698 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 475 631.00 | 4 137 639.00 | 29 613 270.00 | 25 475 631.00 |
FM Production stockée | | | 255 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 166 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 843 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 673.00 | | | 590 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 673.00 | | | 590 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 673.00 | | | 316 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 000.00 | | | -122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 759 123.00 | | | 30 759 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 028 090.00 | 2 381.00 | | 30 028 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 034.00 | -2 381.00 | | 731 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 017 003.00 | | 3 329 537.00 | 26 017 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 666.00 | -1.00 | 28 289 876.00 | 1 056 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 237 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 666.00 | | 28 052 191.00 | 1 056 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 684.00 | | | 237 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779 319.00 | | 3 329 537.00 | 25 779 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 735 863.00 | 930 701.00 | -1.00 | 19 735 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 632.00 | 1 052.00 | -1.00 | 236 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499 231.00 | 929 649.00 | | 19 499 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 283 500.00 | 8 310.00 | | 283 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | 831.00 | | 28 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | 831.00 | | 28 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 630.00 | 3 887 630.00 | | 3 887 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 289.00 | 696 289.00 | | 696 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 262.00 | 1 214 262.00 | | 1 214 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 421.00 | 377 421.00 | | 377 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
UP Prêts | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 1.00 | | 3 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 320 791.00 | | | 320 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 341.00 | | | 423 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 216.00 | | | 397 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 689.00 | 5 978 799.00 | 133 890.00 | 6 112 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 790.00 | 6 700 790.00 | | 6 700 790.00 |