| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
AH Fonds commercial | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 534 505.00 | 7 142 331.00 | 2 392 174.00 | 9 534 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 226 024.00 | 14 752 809.00 | 2 473 215.00 | 17 226 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 660.00 | 439 629.00 | 133 031.00 | 572 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719 171.00 | | 1 719 171.00 | 1 719 171.00 |
BF Prêts | 130 408.00 | 12 973.00 | 117 435.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 347 466.00 | 22 477 857.00 | 6 869 609.00 | 29 347 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 363.00 | 1 699.00 | 2 306 664.00 | 2 308 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 959 902.00 | 84 411.00 | 2 875 491.00 | 2 959 902.00 |
BT Marchandises | 398 068.00 | | 398 068.00 | 398 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 841.00 | | 452 841.00 | 452 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 476.00 | | 5 835 476.00 | 5 835 476.00 |
BZ Autres créances | 1 183 938.00 | | 1 183 938.00 | 1 183 938.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 175 963.00 | 86 110.00 | 13 089 852.00 | 13 175 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 524 020.00 | 22 563 967.00 | 19 960 052.00 | 42 524 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409 493.00 | 4 409 493.00 | | 4 409 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
DH Report à nouveau | 377 919.00 | 689 215.00 | | 377 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 888.00 | 185 024.00 | | 1 122 888.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826 126.00 | 3 140 637.00 | | 2 826 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 442.00 | 10 203 385.00 | | 10 515 442.00 |
DP Provisions pour risques | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 976.00 | 702 922.00 | | 545 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 725.00 | 702 922.00 | | 616 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | 704.00 | | 8 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 149.00 | 879 656.00 | | 2 044 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 342.00 | 3 739 235.00 | | 3 966 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 371.00 | 1 888 195.00 | | 2 211 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 190.00 | 417 563.00 | | 181 190.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 437 685.00 | | 13 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 181.00 | 497 659.00 | | 403 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 795.00 | 7 860 697.00 | | 8 827 795.00 |
ED (V) | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 960 052.00 | 18 767 006.00 | | 19 960 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 224.00 | | 2 222 224.00 | 2 222 224.00 |
FD Production vendue biens | 26 426 422.00 | 5 215 177.00 | 31 641 599.00 | 26 426 422.00 |
FG Production vendue services | 4 497.00 | 12 380.00 | 16 877.00 | 4 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 653 143.00 | 5 227 557.00 | 33 880 700.00 | 28 653 143.00 |
FM Production stockée | | | -469 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 427 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 096 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 792 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 705 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 085 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 701 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 488.00 | 616 049.00 | | 617 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 488.00 | 2 317 596.00 | | 617 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 976.00 | 316 720.00 | | 302 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 976.00 | 2 018 267.00 | | 302 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 511.00 | 299 329.00 | | 314 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 417.00 | 514.00 | | 156 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 206.00 | -297 813.00 | | 393 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 063 305.00 | 32 539 056.00 | | 35 063 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 940 417.00 | 32 354 032.00 | | 33 940 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 888.00 | 185 024.00 | | 1 122 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 432.00 | 29 213 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613 432.00 | 1 453 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637 570.00 | | 726 918.00 | 26 637 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479 684.00 | 985 198.00 | -2.00 | 21 479 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 114.00 | | -1.00 | 130 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349 570.00 | 985 198.00 | -1.00 | 21 349 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 140 637.00 | 302 976.00 | 617 488.00 | 3 140 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 637.00 | 302 976.00 | 617 488.00 | 3 140 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 342.00 | 3 966 342.00 | | 3 966 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 782.00 | 898 782.00 | | 898 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 471.00 | 1 072 471.00 | | 1 072 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 181.00 | 403 181.00 | | 403 181.00 |
UP Prêts | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 1.00 | 3 482.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 476.00 | 5 835 476.00 | | 5 835 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VC Groupe et associés | 565 318.00 | 137 290.00 | 428 028.00 | 565 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 867.00 | 276 867.00 | | 276 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 261.00 | 6 628 343.00 | 561 918.00 | 7 190 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 646.00 | 6 783 646.00 | | 6 783 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |