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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 549.00 | 50 070.00 | 17 479.00 | 67 549.00 |
AH Fonds commercial | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 546 767.00 | 7 850 005.00 | 1 696 762.00 | 9 546 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976 508.00 | 15 464 210.00 | 4 512 298.00 | 19 976 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 854.00 | 504 898.00 | 280 957.00 | 785 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994 601.00 | | 2 994 601.00 | 2 994 601.00 |
BF Prêts | 130 408.00 | 12 851.00 | 117 557.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 732.00 | | 550 732.00 | 550 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 167 595.00 | 23 966 110.00 | 10 201 485.00 | 34 167 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723 323.00 | 68 099.00 | 4 655 224.00 | 4 723 323.00 |
BN En cours de production de biens | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 325 214.00 | 274 483.00 | 3 050 731.00 | 3 325 214.00 |
BT Marchandises | 548 601.00 | | 548 601.00 | 548 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 932.00 | | 526 932.00 | 526 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310 980.00 | | 8 310 980.00 | 8 310 980.00 |
BZ Autres créances | 7 042 344.00 | | 7 042 344.00 | 7 042 344.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 679 386.00 | 342 582.00 | 24 336 803.00 | 24 679 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 847 046.00 | 24 308 692.00 | 34 538 354.00 | 58 847 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409 493.00 | 4 409 493.00 | | 4 409 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
DH Report à nouveau | -990 650.00 | 1 500 807.00 | | -990 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 684.00 | -2 491 457.00 | | 2 522 684.00 |
DK Provisions réglementées | 2 281 657.00 | 2 545 452.00 | | 2 281 657.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002 200.00 | 7 743 311.00 | | 10 002 200.00 |
DP Provisions pour risques | 89 663.00 | 70 158.00 | | 89 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 356.00 | 101 821.00 | | 99 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 019.00 | 171 979.00 | | 189 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 2 092.00 | | 16 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 769.00 | 925 105.00 | | 689 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 193.00 | 3 293 573.00 | | 5 059 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 360.00 | 1 669 778.00 | | 2 044 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 154.00 | 235 458.00 | | 448 154.00 |
EA Autres dettes | 14 963 945.00 | 4 310 983.00 | | 14 963 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 908.00 | 55 250.00 | | 1 124 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 347 134.00 | 10 492 238.00 | | 24 347 134.00 |
ED (V) | | 388.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 538 354.00 | 18 407 916.00 | | 34 538 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 051.00 | | 1 060 051.00 | 1 060 051.00 |
FD Production vendue biens | 27 191 709.00 | 3 415 091.00 | 30 606 800.00 | 27 191 709.00 |
FG Production vendue services | 36 220.00 | 935.00 | 37 155.00 | 36 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 287 980.00 | 3 416 026.00 | 31 704 007.00 | 28 287 980.00 |
FM Production stockée | | | 858 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 822 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 850 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 785 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 140.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 397 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 900.00 | | | 1 124 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 989.00 | 541 513.00 | | 401 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 889.00 | 541 513.00 | | 1 526 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | 1 277.00 | | 15 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 194.00 | 260 839.00 | | 138 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 402.00 | 262 116.00 | | 153 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373 486.00 | 279 397.00 | | 1 373 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 956.00 | -6 192.00 | | 226 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 349 221.00 | 22 058 724.00 | | 35 349 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 826 537.00 | 24 550 181.00 | | 32 826 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 684.00 | -2 491 457.00 | | 2 522 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 380 919.00 | | 2 941 128.00 | 31 380 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 799 988.00 | 14 700.00 | 34 167 594.00 | -1 799 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 873.00 | | 151 625.00 | -11 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 113.00 | 14 700.00 | 33 486 454.00 | 1 788 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 107 276.00 | | 2 393 879.00 | 31 107 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 891.00 | | 547 249.00 | 133 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 968 604.00 | 984 655.00 | | 22 968 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 923.00 | 3 223.00 | | 130 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 837 681.00 | 981 432.00 | | 22 837 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 365.00 | 7 486.00 | | 5 365.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545 452.00 | 138 194.00 | 401 989.00 | 2 545 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 979.00 | 27 140.00 | 10 100.00 | 171 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 577.00 | 342 582.00 | 336 577.00 | 336 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 942.00 | 350 068.00 | 336 577.00 | 341 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 373.00 | 515 402.00 | 748 666.00 | 3 059 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 193.00 | 5 059 193.00 | | 5 059 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 229.00 | 1 043 229.00 | | 1 043 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 488.00 | 935 488.00 | | 935 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 154.00 | 448 154.00 | | 448 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114 301.00 | 6 114 301.00 | | 6 114 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 908.00 | 1 124 908.00 | | 1 124 908.00 |
UP Prêts | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 732.00 | 547 249.00 | 3 483.00 | 550 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310 980.00 | 8 310 980.00 | | 8 310 980.00 |
VB T. V. A. | 751 882.00 | 751 882.00 | | 751 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 849 644.00 | 8 849 644.00 | | 8 849 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281 389.00 | 6 281 389.00 | | 6 281 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 153 865.00 | 16 019 974.00 | 133 891.00 | 16 153 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 657 365.00 | 23 657 365.00 | | 23 657 365.00 |